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PI
Point72 Italy 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
76.92%
1년 추정 수익률
59.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.26%
1년 예상 수익률
+59.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$6823만
(-34%)
자금 흐름
-US$9560만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-70.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.9%
보유액
39
신규
10
증가
2
축소
7
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2093만 |
| 2 |
Magna International
MGA
|
+US$994만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$856만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$802만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2940만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1439만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1327만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1284만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.02% |
| 2 | 임의소비재 | 25.89% |
| 3 | 기타 | 10.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.75% |
| 5 | 산업재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2522만 | 18.73% |
90,316
+32,784
| +57% | +US$802만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2251만 | 16.71% |
+68,217
| 신규 | +US$2093만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1422만 | 10.56% |
+85,000
| 신규 | +US$1088만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Teradyne
TER
US$508억
| US$1078만 | 8.01% |
+78,336
| 신규 | +US$856만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Magna International
MGA
US$177억
| US$1069만 | 7.94% |
+225,633
| 신규 | +US$994만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$801만 | 5.95% |
64,886
-61,200
| -49% | -US$732만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$701만 | 5.2% |
+34,226
| 신규 | +US$621만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$664만 | 4.93% |
9,044
-15,073
| -62% | -US$1122만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
9
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$546만 | 4.06% |
+607,179
| 신규 | +US$452만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$379만 | 2.82% |
5,436
-3,797
| -41% | -US$266만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
Ferguson
FERG
US$448억
| US$375만 | 2.79% |
+16,719
| 신규 | +US$379만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$320만 | 2.37% |
14,566
-37,034
| -72% | -US$838만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Ferrari
RACE
US$697억
| US$315만 | 2.34% |
6,500
+3,996
| +160% | +US$191만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$295만 | 2.19% |
12,000
-53,413
| -82% | -US$1284만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$737억
| US$208만 | 1.54% |
34,091
-135,657
| -80% | -US$756만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$186만 | 1.38% |
3,586
-28,214
| -89% | -US$1439만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Stellantis
STLA
US$127억
| US$139만 | 1.03% |
+149,155
| 신규 | +US$143만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$108만 | 0.8% |
+16,794
| 신규 | +US$114만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
RH
RH
US$21.4억
| US$87.4만 | 0.65% |
+4,300
| 신규 | +US$93.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-93,499
| 청산됨 | -US$1327만 | – |
|
21
Applovin
APP
US$891억
| – | – |
-24,339
| 청산됨 | -US$852만 | – |
|
22
Arm
ARM
US$2433억
| – | – |
-14,463
| 청산됨 | -US$234만 | – |
|
23
Maplebear
CART
US$118억
| – | – |
-40,800
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
24
Coherent
COHR
US$459억
| – | – |
-12,100
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
25
Carvana
CVNA
US$647억
| – | – |
-30,805
| 청산됨 | -US$208만 | – |
|
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Point72 Italy의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 Italy의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$2.03억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Point72 Italy은(는) 2025년 3분기에 순 US$9560만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$2940만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Point72 Italy는 Broadcom에 US$2251만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Point72 Italy의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$2251만 상당의 68,217주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 Italy로, 추정 증가액은 US$802만 규모예요.
- Point72 Italy의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1439만예요.
- Point72 Italy는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 Italy의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 85%를 차지해요.
- Point72 Italy는 2025년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Point72 Italy의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$1.35억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 Italy의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.