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AWM
Accredited Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
9.37%
1년 추정 수익률
11.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+11.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1080만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$278만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.44%
보유액
395
신규
22
증가
171
축소
186
청산됨
15
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1133만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$749만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$739만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$649만 |
| 5 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$645만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1371만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$772만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$693만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$665만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$530만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.15% |
| 2 | 정보기술 | 5.82% |
| 3 | 건강관리 | 3.48% |
| 4 | 금융 | 3% |
| 5 | 산업재 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1545만 | 11.51% |
7,227
-130,673
| -95% | -US$1371만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$990만 | 7.38% |
24,281
-87,133
| -78% | -US$693만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$855만 | 6.37% |
3,610
-79,184
| -96% | -US$772만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$770만 | 5.74% |
18,574
-243,824
| -93% | -US$665만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$655만 | 4.88% |
13,968
-115,463
| -89% | -US$530만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$537만 | 4% |
2,230
-23,000
| -91% | -US$483만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$492만 | 3.67% |
2,358
-53,036
| -96% | -US$473만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$485만 | 3.61% |
5,060
-70,402
| -93% | -US$413만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$359만 | 2.67% |
3,898
-82,950
| -96% | -US$290만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$350만 | 2.61% |
6,603
-15,527
| -70% | -US$104만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$336만 | 2.5% |
8,020
-32,876
| -80% | -US$236만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$322만 | 2.4% |
9,050
-28,317
| -76% | -US$216만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$294만 | 2.19% |
6,403
-31,178
| -83% | -US$245만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$292만 | 2.17% |
11,480
-16,278
| -59% | -US$150만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$269만 | 2% |
500
-4,771
| -91% | -US$243만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$205만 | 1.53% |
50
-8,220
| -99% | -US$186만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$189만 | 1.41% |
2,070
+590
| +40% | +US$4.58만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$187만 | 1.39% |
960
-4,766
| -83% | -US$151만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$185만 | 1.38% |
700
-26,144
| -97% | -US$180만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$145만 | 1.08% |
138
-12,126
| -99% | -US$139만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$132만 | 0.98% |
615
-16,920
| -96% | -US$110만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7276만
| US$125만 | 0.93% |
83,872
+50,996
| +155% | +US$184만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$121만 | 0.9% |
435
-4,083
| -90% | -US$104만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$120만 | 0.9% |
100
-2,377
| -96% | -US$111만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$120만 | 0.89% |
12,424
+4,489
| +57% | +US$28.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PI
1WM
CWM
ACM
QC
AIM
DFP
ACM
Accredited Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Accredited Wealth Management는 US$1.34억 상당의 395개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Accredited Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 171개 증가, 186개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF으로, 128,788주를 보유했으며 가치는 US$3.47만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Equity ETF으로, 추정 금액은 US$1371만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Accredited Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF으로, US$3.47만 상당의 128,788주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Accredited Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1133만 규모예요.
- Accredited Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1371만예요.
- Accredited Wealth Management는 2025년 3분기에 Synchrony 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.94만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accredited Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 52%를 차지해요.
- Accredited Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Accredited Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Accredited Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.