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AWM

Accredited Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
395
Neu
22
Aufgestockt
171
Reduziert
186
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+11,3 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+7,49 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+7,39 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,49 Mio. $
5
FMUB-Symbol
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
+6,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+13,7 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+7,72 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+6,93 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,65 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,15 %
2 Technologie 5,82 %
3 Gesundheitswesen 3,48 %
4 Finanzwesen 3 %
5 Industrie 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 11,51 %
7.227
-130.673
-95 % -13,7 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,38 %
24.281
-87.133
-78 % -6,93 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
8,55 Mio. $ 6,37 %
3.610
-79.184
-96 % -7,72 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,7 Mio. $ 5,74 %
18.574
-243.824
-93 % -6,65 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,55 Mio. $ 4,88 %
13.968
-115.463
-89 % -5,3 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4 %
2.230
-23.000
-91 % -4,83 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VIGI-Symbol
7
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,67 %
2.358
-53.036
-96 % -4,73 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,61 %
5.060
-70.402
-93 % -4,13 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
QLTY-Symbol
9
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,67 %
3.898
-82.950
-96 % -2,9 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,61 %
6.603
-15.527
-70 % -1,04 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,5 %
8.020
-32.876
-80 % -2,36 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,4 %
9.050
-28.317
-76 % -2,16 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,19 %
6.403
-31.178
-83 % -2,45 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,17 %
11.480
-16.278
-59 % -1,5 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,69 Mio. $ 2 %
500
-4.771
-91 % -2,43 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,53 %
50
-8.220
-99 % -1,86 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
VCRB-Symbol
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,41 %
2.070
+590
+40 % +45.792 $
2024 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,39 %
960
-4.766
-83 % -1,51 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,38 %
700
-26.144
-97 % -1,8 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,08 %
138
-12.126
-99 % -1,39 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,98 %
615
-16.920
-96 % -1,1 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
MOTI-Symbol
22
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
72,8 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,93 %
83.872
+50.996
+155 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,9 %
435
-4.083
-90 % -1,04 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,9 %
100
-2.377
-96 % -1,11 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,89 %
12.424
+4.489
+57 % +288.486 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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ACM
Ascent Capital Management Bend, Oregon 125 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QC
Qalhat Capital Tortola, British Virgin Islands 124 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
AHL Investment Management Winter Park, Florida 146 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFP
Defined Financial Planning San Rafael, California 121 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aryeh Capital Management Toronto, Ontario, Canada 120 Mio. $ AUM 3,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accredited Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Accredited Wealth Management 395 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Accredited Wealth Management für Q3 2025 weist 22 neu, 171 erhöht, 186 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF: 128.788 Aktien im Wert von 34.683 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Accredited Wealth Management im Q3 2025 war Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF: 128.788 Aktien im Wert von 34.683 $.
  • Accredited Wealth Management hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accredited Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Accredited Wealth Management hat seine Position in Synchrony im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39.444 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accredited Wealth Management machen im Q3 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Accredited Wealth Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Accredited Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accredited Wealth Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .