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DFP

Defined Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,99 Mio. $
Kapitalfluss
+344.645 $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
76
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+6,53 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,36 Mio. $
3
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+839.882 $
4
THIR-Symbol
THOR Index Rotation ETF
THIR
+825.641 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+795.516 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+3,73 Mio. $
2
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+2,73 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,62 Mio. $
4
BAR-Symbol
GraniteShares Gold Shares
BAR
+1,38 Mio. $
5
USMF-Symbol
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,9 %
2 Technologie 10,28 %
3 Kommunikationsdienste 2,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,02 %
5 Finanzwesen 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 11,77 %
436.270
+44.566
+11 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
9,43 Mio. $ 7,82 %
105.749
-18.721
-15 % -1,62 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
JVAL-Symbol
3
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
7,48 Mio. $ 6,2 %
155.620
-6.165
-4 % -283.583 $
2024 Q4
3 Quartale
DDWM-Symbol
4
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
6,94 Mio. $ 5,76 %
164.875
+159.796
+3.146 % +6,53 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
AGGY-Symbol
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
6,73 Mio. $ 5,58 %
152.014
+14.066
+10 % +615.864 $
2024 Q4
3 Quartale
SECT-Symbol
6
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
6,55 Mio. $ 5,43 %
102.705
-13.568
-12 % -814.559 $
2024 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,03 Mio. $ 5,01 %
138.870
-3.196
-2 % -132.437 $
2024 Q4
3 Quartale
XSOE-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,37 %
136.181
-7.071
-5 % -253.246 $
2024 Q4
3 Quartale
DON-Symbol
9
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
4,25 Mio. $ 3,52 %
81.593
+16.218
+25 % +839.882 $
2024 Q4
3 Quartale
USMF-Symbol
10
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
4,17 Mio. $ 3,46 %
80.252
-25.050
-24 % -1,29 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
JBND-Symbol
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 3,34 %
74.543
+11.632
+18 % +623.764 $
2025 Q2
1 Quartal
MTGP-Symbol
12
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
3,8 Mio. $ 3,15 %
84.968
+15.677
+23 % +692.865 $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,5 Mio. $ 2,9 %
18.502
-286
-2 % -49.852 $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,24 Mio. $ 2,69 %
12.552
+12
+0,1 % +2.711 $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 2,57 %
5.912
-219
-4 % -111.719 $
2024 Q4
3 Quartale
EES-Symbol
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
2,85 Mio. $ 2,36 %
51.262
+12.676
+33 % +686.268 $
2024 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,35 %
36.330
+7.235
+25 % +560.125 $
2025 Q2
1 Quartal
BUYW-Symbol
18
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,74 %
147.399
+5.866
+4 % +83.115 $
2024 Q4
3 Quartale
EPI-Symbol
19
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,65 %
44.468
+3.572
+9 % +162.120 $
2025 Q1
2 Quartale
QHY-Symbol
20
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,36 %
35.259
+3.549
+11 % +164.288 $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,05 %
5.636
-363
-6 % -82.166 $
2024 Q4
3 Quartale
MARM-Symbol
22
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,95 %
35.053
+9.363
+36 % +302.791 $
2025 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,93 %
3.261
-217
-6 % -66.572 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,9 %
4.419
+192
+5 % +40.217 $
2024 Q4
3 Quartale
DECM-Symbol
25
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,1 Mio. $
956.652 $ 0,79 %
29.595
+7.797
+36 % +248.816 $
2025 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

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Aryeh Capital Management Toronto, Ontario, Canada 120 Mio. $ AUM 3,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Qalhat Capital Tortola, British Virgin Islands 124 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rovida Advisors Fort Lauderdale, Florida 116 Mio. $ AUM 12,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ascent Capital Management Bend, Oregon 125 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Crowley Wealth Management Wilmington, Delaware 126 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky 134 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Point72 Italy Milan, Italy 135 Mio. $ AUM 59,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DILH
Dai-ichi Life Holdings Tokyo, Japan 104 Mio. $ AUM 4,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Defined Financial Planning für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 76 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Defined Financial Planning für Q3 2025 weist 8 neu, 33 erhöht, 23 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 3,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Defined Financial Planning im Q3 2025 war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $.
  • Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Dynamic International Equity Fund in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Defined Financial Planning im Q3 2025 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Defined Financial Planning machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Defined Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Defined Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .