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Defined Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,99 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+344.645 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
76
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+6,53 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+839.882 $ |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+825.641 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+795.516 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,9 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 890.914 $ | 0,74 % |
2.393
+615
| +35 % | +195.983 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
27
THOR Index Rotation ETF
THIR
197 Mio. $
| 870.422 $ | 0,72 % |
+27.389
| Neu | +825.641 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 835.330 $ | 0,69 % |
+1.241
| Neu | +795.516 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 586.475 $ | 0,49 % |
817
+50
| +7 % | +37.214 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 585.668 $ | 0,49 % |
2.386
-620
| -21 % | -130.322 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
31
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,16 Mrd. $
| 578.259 $ | 0,48 % |
20.872
+5.285
| +34 % | +143.147 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
32
ProShares Ultra S&P500
SSO
9,09 Mrd. $
| 558.208 $ | 0,46 % |
+9.764
| Neu | +509.505 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
33
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 506.957 $ | 0,42 % |
1.722
+292
| +20 % | +88.873 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
34
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 482.060 $ | 0,4 % |
570
+206
| +57 % | +153.297 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 461.518 $ | 0,38 % |
1.518
+99
| +7 % | +29.444 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 441.761 $ | 0,37 % |
1.007
+54
| +6 % | +18.729 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
37
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 437.374 $ | 0,36 % |
1.511
-52
| -3 % | -13.611 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
38
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 382.727 $ | 0,32 % |
1.016
+1
| +0,1 % | +364 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
39
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
31,8 Mio. $
| 382.231 $ | 0,32 % |
11.858
+3.479
| +42 % | +110.689 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
40
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
36 Mio. $
| 381.775 $ | 0,32 % |
12.116
+3.232
| +36 % | +100.648 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
41
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,6 Mio. $
| 381.306 $ | 0,32 % |
11.253
+3.060
| +37 % | +102.608 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 365.343 $ | 0,3 % |
1.926
+57
| +3 % | +9.766 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
43
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 364.067 $ | 0,3 % |
2.416
-67
| -3 % | -10.464 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
44
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 339.990 $ | 0,28 % |
2.800
+400
| +17 % | +48.822 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
45
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 297.022 $ | 0,25 % |
2.605
-229
| -8 % | -25.457 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
46
Visa
V
766 Mrd. $
| 294.791 $ | 0,24 % |
839
-63
| -7 % | -21.804 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
47
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 290.629 $ | 0,24 % |
6.234
+81
| +1 % | +3.557 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 282.909 $ | 0,23 % |
566
+33
| +6 % | +15.984 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
49
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 282.461 $ | 0,23 % |
2.745
-767
| -22 % | -76.354 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
50
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 280.590 $ | 0,23 % |
4.005
-5.839
| -59 % | -379.809 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
QC
RA
Portfolio-Rückblick von Defined Financial Planning für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 76 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Defined Financial Planning für Q3 2025 weist 8 neu, 33 erhöht, 23 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 3,73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Defined Financial Planning im Q3 2025 war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $.
- Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Dynamic International Equity Fund in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Defined Financial Planning im Q3 2025 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Defined Financial Planning machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Defined Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Defined Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .