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Defined Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
25%
推定1年リターン
15.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+15.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$799万
(+7.1%)
資金フロー
+$34.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.92%
保有額
76
新規
8
買い増し
33
減少
23
解消
11
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$653万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$136万 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$84万 |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+$82.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$79.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$373万 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$273万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$162万 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$138万 |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.9% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.02% |
| 5 | 金融 | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $89.1万 | 0.74% |
2,393
+615
| +35% | +$19.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
27
THOR Index Rotation ETF
THIR
$1.95億
| $87万 | 0.72% |
+27,389
| 新規 | +$82.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $83.5万 | 0.69% |
+1,241
| 新規 | +$79.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $58.6万 | 0.49% |
817
+50
| +7% | +$3.72万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $58.6万 | 0.49% |
2,386
-620
| -21% | -$13万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
31
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22億
| $57.8万 | 0.48% |
20,872
+5,285
| +34% | +$14.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
32
ProShares Ultra S&P500
SSO
$86.5億
| $55.8万 | 0.46% |
+9,764
| 新規 | +$51万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
33
McDonald's
MCD
$1775億
| $50.7万 | 0.42% |
1,722
+292
| +20% | +$8.89万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $48.2万 | 0.4% |
570
+206
| +57% | +$15.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $46.2万 | 0.38% |
1,518
+99
| +7% | +$2.94万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
36
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $44.2万 | 0.37% |
1,007
+54
| +6% | +$1.87万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
37
IBM
IBM
$2395億
| $43.7万 | 0.36% |
1,511
-52
| -3% | -$1.36万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
38
Eaton
ETN
$1445億
| $38.3万 | 0.32% |
1,016
+1
| +0.1% | +$364 |
2024 Q4
3四半期
|
|
39
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
$3612万
| $38.2万 | 0.32% |
11,858
+3,479
| +42% | +$11.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
40
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
$3768万
| $38.2万 | 0.32% |
12,116
+3,232
| +36% | +$10.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
41
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
$6660万
| $38.1万 | 0.32% |
11,253
+3,060
| +37% | +$10.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $36.5万 | 0.3% |
1,926
+57
| +3% | +$9,766 |
2024 Q4
3四半期
|
|
43
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $36.4万 | 0.3% |
2,416
-67
| -3% | -$1.05万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
44
Netflix
NFLX
$2661億
| $34万 | 0.28% |
2,800
+400
| +17% | +$4.88万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $29.7万 | 0.25% |
2,605
-229
| -8% | -$2.55万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
46
Visa
V
$7588億
| $29.5万 | 0.24% |
839
-63
| -7% | -$2.18万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
47
Exelon
EXC
$459億
| $29.1万 | 0.24% |
6,234
+81
| +1% | +$3,557 |
2024 Q4
3四半期
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $28.3万 | 0.23% |
566
+33
| +6% | +$1.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
49
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $28.2万 | 0.23% |
2,745
-767
| -22% | -$7.64万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
50
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$650億
| $28.1万 | 0.23% |
4,005
-5,839
| -59% | -$38万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
QC
RA
Defined Financial Planningの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningは76銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.13億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Defined Financial Planningの2025年第3四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、23件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、保有株数は27,389株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定額は$373万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、株数は27,389株、評価額は$87万でした。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Dynamic International Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$653万でした。
- Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定$162万相当を減らしました。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$373万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの59%を占めています。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Defined Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.21億となりました。
2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のDefined Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。