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Defined Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
25%
推定1年リターン
15.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+15.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$799万
(+7.1%)
資金フロー
+$34.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.92%
保有額
76
新規
8
買い増し
33
減少
23
解消
11
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$653万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$136万 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$84万 |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+$82.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$79.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$373万 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$273万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$162万 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$138万 |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.9% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.02% |
| 5 | 金融 | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| – | – |
-4,122
| 解消 | -$30.5万 | – |
|
類似するファンド
QC
RA
Defined Financial Planningの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningは76銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.13億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Defined Financial Planningの2025年第3四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、23件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、保有株数は27,389株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定額は$373万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、株数は27,389株、評価額は$87万でした。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Dynamic International Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$653万でした。
- Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定$162万相当を減らしました。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$373万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの59%を占めています。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Defined Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.21億となりました。
2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のDefined Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。