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Defined Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,99 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+344.645 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
76
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+6,53 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+839.882 $ |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+825.641 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+795.516 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,9 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| – | – |
-4.122
| Geschlossen | -305.138 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
QC
RA
Portfolio-Rückblick von Defined Financial Planning für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 76 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Defined Financial Planning für Q3 2025 weist 8 neu, 33 erhöht, 23 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 3,73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Defined Financial Planning im Q3 2025 war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $.
- Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Dynamic International Equity Fund in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Defined Financial Planning im Q3 2025 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Defined Financial Planning machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Defined Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Defined Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .