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CWM

Crowley Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 9,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,38 %
Position
428
Neu
26
Aufgestockt
62
Reduziert
20
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+514.840 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+481.059 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+240.446 $
4
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+165.345 $
5
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+158.111 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+163.005 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+57.575 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+47.289 $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+46.110 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+28.087 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,28 %
2 Technologie 17,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,37 %
4 Gesundheitswesen 14,59 %
5 Finanzwesen 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13 Mio. $ 10,36 %
51.146
+2.279
+5 % +514.840 $
2024 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,13 Mio. $ 5,67 %
16.041
-166
-1 % -57.575 $
2024 Q4
3 Quartale
QLD-Symbol
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
6,16 Mio. $ 4,9 %
89.740
+2.630
+3 % +165.345 $
2024 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,87 Mio. $ 4,67 %
25.371
+111
+0,4 % +22.604 $
2024 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,64 Mio. $ 4,49 %
22.445
-58
-0,3 % -14.250 $
2024 Q4
3 Quartale
SSO-Symbol
6
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
5,64 Mio. $ 4,48 %
100.528
+3.030
+3 % +158.111 $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,47 Mio. $ 4,35 %
10.560
+132
+1 % +67.337 $
2024 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,29 Mio. $ 4,21 %
16.763
-159
-0,9 % -47.289 $
2024 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,62 %
11.241
+51
+0,5 % +20.053 $
2024 Q4
3 Quartale
UWM-Symbol
10
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
3,31 Mio. $ 2,63 %
71.360
+2.160
+3 % +91.096 $
2024 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,6 %
28.500
-1.384
-5 % -163.005 $
2024 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,19 %
9.755
-80
-0,8 % -23.201 $
2024 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
13
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,07 %
7.026
– –
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,52 Mio. $ 2 %
11.459
+30
+0,3 % +6.791 $
2024 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,99 %
18.698
– –
2024 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,83 %
4.568
– –
2024 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,65 %
8.821
-200
-2 % -46.110 $
2024 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,6 %
3.023
+175
+6 % +112.180 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,23 %
6.372
-19
-0,3 % -3.994 $
2024 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,19 %
8.940
+75
+0,8 % +11.642 $
2024 Q4
3 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,08 %
3.994
– –
2024 Q4
3 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,91 %
2.715
– –
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,91 %
6.106
+609
+11 % +106.154 $
2024 Q4
3 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,9 %
9.166
+485
+6 % +58.857 $
2024 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,83 %
15.278
+1.035
+7 % +68.401 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACM
Ascent Capital Management Bend, Oregon 125 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QC
Qalhat Capital Tortola, British Virgin Islands 124 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFP
Defined Financial Planning San Rafael, California 121 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aryeh Capital Management Toronto, Ontario, Canada 120 Mio. $ AUM 3,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky 134 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Point72 Italy Milan, Italy 135 Mio. $ AUM 59,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Rovida Advisors Fort Lauderdale, Florida 116 Mio. $ AUM 12,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WM
1858 Wealth Management Akron, Ohio 142 Mio. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crowley Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Crowley Wealth Management 428 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Crowley Wealth Management für Q3 2025 weist 26 neu, 62 erhöht, 20 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 5.500 Aktien im Wert von 491.535 $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 163.005 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Crowley Wealth Management im Q3 2025 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 5.500 Aktien im Wert von 491.535 $.
  • Crowley Wealth Management hat seine Position in Apple in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 514.840 $.
  • Der größte Positionsabbau von Crowley Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 163.005 $.
  • Crowley Wealth Management hat seine Position in Blueprint Medicines im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.636 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crowley Wealth Management machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Crowley Wealth Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Crowley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crowley Wealth Management für Q3 2025 am 21. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .