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PI

Point72 Italy Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 76,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-68,2 Mio. $
Kapitalfluss
-95,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-70,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,9 %
Position
39
Neu
10
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+20,9 Mio. $
2
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+9,9 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+8,56 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+8,02 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+14,4 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+13,3 Mio. $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+12,8 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 53,02 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 25,89 %
3 Sonstiges 10,56 %
4 Kommunikationsdienste 7,75 %
5 Industrie 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
25,2 Mio. $ 18,73 %
90.316
+32.784
+57 % +8,02 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
22,5 Mio. $ 16,71 %
+68.217
Neu +20,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
3
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
14,2 Mio. $ 10,56 %
+85.000
Neu +10,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
TER-Symbol
4
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 8,01 %
+78.336
Neu +8,56 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MGA-Symbol
5
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,94 %
+225.633
Neu +9,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ALV-Symbol
6
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
8,01 Mio. $ 5,95 %
64.886
-61.200
-49 % -7,32 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,01 Mio. $ 5,2 %
+34.226
Neu +6,21 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,64 Mio. $ 4,93 %
9.044
-15.073
-62 % -11,2 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
PTON-Symbol
9
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,06 %
+607.179
Neu +4,52 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
10
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,82 %
5.436
-3.797
-41 % -2,66 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
FERG-Symbol
11
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,79 %
+16.719
Neu +3,79 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,2 Mio. $ 2,37 %
14.566
-37.034
-72 % -8,38 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
RACE-Symbol
13
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,34 %
6.500
+3.996
+160 % +1,91 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
ADI-Symbol
14
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,19 %
12.000
-53.413
-82 % -12,8 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,54 %
34.091
-135.657
-80 % -7,56 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,38 %
3.586
-28.214
-89 % -14,4 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
STLA-Symbol
17
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,03 %
+149.155
Neu +1,43 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
18
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,8 %
+16.794
Neu +1,14 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
RH-Symbol
19
RH
RH
2,14 Mrd. $
873.588 $ 0,65 %
+4.300
Neu +934.171 $
2025 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-93.499
Geschlossen -13,3 Mio. $ –
APP-Symbol
21
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
– –
-24.339
Geschlossen -8,52 Mio. $ –
ARM-Symbol
22
Arm
ARM
243 Mrd. $
– –
-14.463
Geschlossen -2,34 Mio. $ –
CART-Symbol
23
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
– –
-40.800
Geschlossen -1,85 Mio. $ –
COHR-Symbol
24
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
– –
-12.100
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
CVNA-Symbol
25
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
– –
-30.805
Geschlossen -2,08 Mio. $ –
1
2

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Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky 134 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CWM
Crowley Wealth Management Wilmington, Delaware 126 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ascent Capital Management Bend, Oregon 125 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QC
Qalhat Capital Tortola, British Virgin Islands 124 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
AHL Investment Management Winter Park, Florida 146 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFP
Defined Financial Planning San Rafael, California 121 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aryeh Capital Management Toronto, Ontario, Canada 120 Mio. $ AUM 3,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point72 Italy für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Point72 Italy 39 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Point72 Italy zog im Q3 2025 netto 95,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Point72 Italy eine neue Position in Broadcom im Wert von 22,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Point72 Italy im Q3 2025 war Broadcom: 68.217 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • Point72 Italy hat seine Position in TSMC in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Point72 Italy im Q3 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
  • Point72 Italy hat seine Position in NVIDIA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point72 Italy machen im Q3 2025 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Point72 Italy eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Point72 Italy sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point72 Italy für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .