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ACM

Ascent Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,56 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
40
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,62 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+567.168 $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+378.313 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+284.748 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+229.500 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+416.426 $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+247.793 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+224.390 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+213.486 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+207.136 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,36 %
2 Technologie 14,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,55 %
4 Finanzwesen 3,46 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33 Mio. $ 26,3 %
49.232
+289
+0,6 % +186.129 $
2024 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 11,28 %
117.036
-87
-0,1 % -10.006 $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,3 Mio. $ 5,83 %
28.675
+186
+0,7 % +42.018 $
2024 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,83 %
121.810
+27.722
+29 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,09 Mio. $ 5,66 %
104.592
-3.762
-3 % -247.793 $
2024 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,87 %
69.817
-4.901
-7 % -416.426 $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,25 Mio. $ 3,4 %
19.378
+188
+1 % +42.554 $
2024 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3 %
69.254
+11.008
+19 % +567.168 $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,92 %
19.596
+699
+4 % +121.842 $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,11 Mio. $ 2,48 %
6.007
+95
+2 % +48.463 $
2024 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,34 %
14.179
+807
+6 % +162.084 $
2024 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,14 %
11.064
+1.241
+13 % +284.748 $
2024 Q4
3 Quartale
VOOV-Symbol
13
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,75 %
11.003
-44
-0,4 % -8.541 $
2024 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,71 %
32.534
-934
-3 % -58.258 $
2024 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,69 %
17.776
-74
-0,4 % -8.511 $
2024 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,4 %
5.316
+106
+2 % +32.519 $
2024 Q4
3 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,23 %
2.098
+44
+2 % +32.748 $
2024 Q4
3 Quartale
GBIL-Symbol
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,89 %
11.157
+97
+0,9 % +9.703 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,86 %
4.430
+156
+4 % +32.676 $
2024 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
964.214 $ 0,77 %
2.168
+69
+3 % +23.932 $
2024 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
942.959 $ 0,75 %
1.019
– –
2024 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
899.872 $ 0,72 %
3.222
+113
+4 % +27.633 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
890.175 $ 0,71 %
3.655
+10
+0,3 % +2.102 $
2024 Q4
3 Quartale
GII-Symbol
24
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
936 Mio. $
754.990 $ 0,6 %
10.849
– –
2024 Q4
3 Quartale
ARCC-Symbol
25
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
725.388 $ 0,58 %
35.541
+836
+2 % +18.579 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Crowley Wealth Management Wilmington, Delaware 126 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACM
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AWM
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RA
Rovida Advisors Fort Lauderdale, Florida 116 Mio. $ AUM 12,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Point72 Italy Milan, Italy 135 Mio. $ AUM 59,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WM
1858 Wealth Management Akron, Ohio 142 Mio. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Capital Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Ascent Capital Management 67 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ascent Capital Management für Q3 2025 weist 5 neu, 40 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 1.127 Aktien im Wert von 260.968 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 416.426 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Ascent Capital Management im Q3 2025 war AbbVie: 1.127 Aktien im Wert von 260.968 $.
  • Ascent Capital Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Capital Management im Q3 2025 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 416.426 $.
  • Ascent Capital Management hat seine Position in Adobe im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.390 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Capital Management machen im Q3 2025 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Ascent Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Ascent Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ascent Capital Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .