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ACM
Ascent Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
13.43%
1年估算報酬率
21.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.94%
1年估算報酬率
+21.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1264萬
(+11%)
資金流向
+US$321萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.56%
持股
67
新
5
增持
40
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$162萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$56.7萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$37.8萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$23萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.6萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$24.8萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.36% |
| 2 | 科技 | 14.5% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.55% |
| 4 | 金融 | 3.46% |
| 5 | 通訊服務 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3295萬 | 26.3% |
49,232
+289
| +0.6% | +US$18.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1413萬 | 11.28% |
117,036
-87
| -0.1% | -US$1萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$730萬 | 5.83% |
28,675
+186
| +0.7% | +US$4.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$730萬 | 5.83% |
121,810
+27,722
| +29% | +US$162萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$709萬 | 5.66% |
104,592
-3,762
| -3% | -US$24.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$610萬 | 4.87% |
69,817
-4,901
| -7% | -US$41.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$425萬 | 3.4% |
19,378
+188
| +1% | +US$4.26萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$375萬 | 3% |
69,254
+11,008
| +19% | +US$56.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$366萬 | 2.92% |
19,596
+699
| +4% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$311萬 | 2.48% |
6,007
+95
| +2% | +US$4.85萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$293萬 | 2.34% |
14,179
+807
| +6% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$268萬 | 2.14% |
11,064
+1,241
| +13% | +US$28.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$219萬 | 1.75% |
11,003
-44
| -0.4% | -US$8,541 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$214萬 | 1.71% |
32,534
-934
| -3% | -US$5.83萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$211萬 | 1.69% |
17,776
-74
| -0.4% | -US$8,511 |
2024 Q4
3個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$175萬 | 1.4% |
5,316
+106
| +2% | +US$3.25萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$154萬 | 1.23% |
2,098
+44
| +2% | +US$3.27萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$112萬 | 0.89% |
11,157
+97
| +0.9% | +US$9,703 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$108萬 | 0.86% |
4,430
+156
| +4% | +US$3.27萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$96.4萬 | 0.77% |
2,168
+69
| +3% | +US$2.39萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$94.3萬 | 0.75% |
1,019
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$90萬 | 0.72% |
3,222
+113
| +4% | +US$2.76萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$89萬 | 0.71% |
3,655
+10
| +0.3% | +US$2,102 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.36億
| US$75.5萬 | 0.6% |
10,849
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$72.5萬 | 0.58% |
35,541
+836
| +2% | +US$1.86萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CWM
QC
DFP
ACM
AWM
RA
PI
1WM
Ascent Capital Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Ascent Capital Management持有67個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.13億增加11%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Ascent Capital Management的2025年第3季申報資料顯示有新增5項、增加40檔、減碼15檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共1,127股，價值US$26.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$41.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為科技和非必需消費品。
- Ascent Capital Management在2025年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進1,127股，價值US$26.1萬。
- Ascent Capital Management在2025年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$162萬。
- Ascent Capital Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$41.6萬。
- Ascent Capital Management於2025年第3季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2025年第3季，Ascent Capital Management的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占72%。
- Ascent Capital Management在2025年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Ascent Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.25億。
根據Ascent Capital Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。