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ACM

Ascent Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 13.43%
Rendimiento estimado a 1 año 21.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
Flujo de capital
+USD 3.21 M
Flujo de capital %
2.56%
10 principales posiciones (%)
71.56%
Posición
67
Nuevas
5
Aumentadas
40
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.62 M
2
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 567 k
3
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 378 k
4
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 285 k
5
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 230 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 416 k
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 248 k
3
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 224 k
4
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 213 k
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 207 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.36%
2 Tecnología 14.5%
3 Consumo discrecional 4.55%
4 Finanzas 3.46%
5 Servicios de comunicación 3.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 33 M 26.3%
49,232
+289
+0.6% +USD 186 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de IVW
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 14.1 M 11.28%
117,036
-87
-0.1% -USD 10 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.3 M 5.83%
28,675
+186
+0.7% +USD 42 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.3 M 5.83%
121,810
+27,722
+29% +USD 1.62 M
2024 Q4
3 trimestres
icono de EFV
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 7.09 M 5.66%
104,592
-3,762
-3% -USD 248 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 6.1 M 4.87%
69,817
-4,901
-7% -USD 416 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.25 M 3.4%
19,378
+188
+1% +USD 42.6 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.75 M 3%
69,254
+11,008
+19% +USD 567 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.66 M 2.92%
19,596
+699
+4% +USD 122 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.11 M 2.48%
6,007
+95
+2% +USD 48.5 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de IVE
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 2.93 M 2.34%
14,179
+807
+6% +USD 162 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de IWM
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.68 M 2.14%
11,064
+1,241
+13% +USD 285 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de VOOV
13
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
USD 2.19 M 1.75%
11,003
-44
-0.4% -USD 8.54 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de IEMG
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.14 M 1.71%
32,534
-934
-3% -USD 58.3 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de IJR
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.11 M 1.69%
17,776
-74
-0.4% -USD 8.51 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.75 M 1.4%
5,316
+106
+2% +USD 32.5 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.54 M 1.23%
2,098
+44
+2% +USD 32.7 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de GBIL
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 1.12 M 0.89%
11,157
+97
+0.9% +USD 9.7 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.08 M 0.86%
4,430
+156
+4% +USD 32.7 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 964 k 0.77%
2,168
+69
+3% +USD 23.9 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de COST
21
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 943 k 0.75%
1,019
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de TSM
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 900 k 0.72%
3,222
+113
+4% +USD 27.6 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 890 k 0.71%
3,655
+10
+0.3% +USD 2.1 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de GII
24
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 936 M
USD 755 k 0.6%
10,849
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de ARCC
25
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
USD 725 k 0.58%
35,541
+836
+2% +USD 18.6 k
2024 Q4
3 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Ascent Capital Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Ascent Capital Management mantenía 67 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 11% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de Ascent Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 40, 15 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 1,127 acciones con un valor de USD 261 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 416 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Ascent Capital Management en T3 2025 fue AbbVie: 1,127 acciones por un valor de USD 261 k.
  • Ascent Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
  • La mayor reducción de Ascent Capital Management durante T3 2025 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 416 k.
  • Ascent Capital Management cerró por completo su posición en Adobe en T3 2025, con una venta estimada de USD 224 k.
  • Las diez principales posiciones de Ascent Capital Management representan 72% de su cartera de USD 125 M en T3 2025.
  • Ascent Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Ascent Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.

Según el Informe 13F de Ascent Capital Management correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.