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RA
Rovida Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
12.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+5%
Rendimiento estimado a 10 años
+130.97%
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.54 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.26%
Posición
13
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PAR Technology
PAR
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Centene
CNC
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Alight
ALIT
|
+USD 2.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 8.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.99% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.77% |
| 3 | Varios | 15.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 14% |
| 5 | Atención médica | 12.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PAR Technology
PAR
USD 717 M
| USD 29.7 M | 25.59% |
750,000
+252,156
| +51% | +USD 13.9 M |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.4 M | 16.77% |
80,000
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 12.2 M | 10.49% |
50,300
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Alight
ALIT
USD 237 M
| USD 12.1 M | 10.4% |
185,000
+29,458
| +19% | +USD 2.6 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10.4 M | 8.93% |
30,000
+15,000
| +100% | +USD 4.54 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 6.96 M | 6% |
150,000
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
7
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 5.8 M | 5% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +USD 788 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
8
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 5.23 M | 4.51% |
75,000
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 4.05 M | 3.49% |
150,000
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 3.57 M | 3.08% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.51 M | 3.03% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 3.15 M | 2.72% |
60,000
+55,163
| +1,140% | +USD 3.06 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| – | – |
-62,889
| Cerradas | -USD 8.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Rovida Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Rovida Advisors mantenía 13 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Rovida Advisors destinó USD 19.8 M de capital neto nuevo en T3 2025, abrió 1 nueva posición y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Centene: 100,000 acciones con un valor de USD 3.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 36% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Varios.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue D.R. Horton, con una venta estimada de USD 8.1 M.
- La mayor compra de Rovida Advisors en T3 2025 fue Centene: 100,000 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Rovida Advisors fue quien más aumentó su posición en PAR Technology durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- Rovida Advisors cerró por completo su posición en D.R. Horton en T3 2025, con una venta estimada de USD 8.1 M.
- Las diez principales posiciones de Rovida Advisors representan 94% de su cartera de USD 116 M en T3 2025.
- Rovida Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2025.
- El valor de la cartera de Rovida Advisors aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Rovida Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.