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RA
Rovida Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
12.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.07%
1년 예상 수익률
-12.52%
3년 예상 수익률
+24.79%
5년 예상 수익률
+5%
10년 예상 수익률
+130.97%
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$354만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$1983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.26%
보유액
13
신규
1
증가
5
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PAR Technology
PAR
|
+US$1393만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$454만 |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$306만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$302만 |
| 5 |
Alight
ALIT
|
+US$260만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$810만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.99% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.77% |
| 3 | 기타 | 15.49% |
| 4 | 임의소비재 | 14% |
| 5 | 건강관리 | 12.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$2968만 | 25.59% |
750,000
+252,156
| +51% | +US$1393만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1944만 | 16.77% |
80,000
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1217만 | 10.49% |
50,300
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$1206만 | 10.4% |
185,000
+29,458
| +19% | +US$260만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1036만 | 8.93% |
30,000
+15,000
| +100% | +US$454만 |
2025 Q2
1분기
|
|
6
International Paper
IP
US$180억
| US$696만 | 6% |
150,000
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
7
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$580만 | 5% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +US$78.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
Nike
NKE
US$551억
| US$523만 | 4.51% |
75,000
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$405만 | 3.49% |
150,000
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Centene
CNC
US$342억
| US$357만 | 3.08% |
+100,000
| 신규 | +US$302만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$351만 | 3.03% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
|
12
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$315만 | 2.72% |
60,000
+55,163
| +1,140% | +US$306만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
13
D.R. Horton
DHI
US$390억
| – | – |
-62,889
| 청산됨 | -US$810만 | – |
|
유사한 펀드
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Rovida Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Rovida Advisors는 US$1.16억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Rovida Advisors는 2025년 3분기에 순신규 자금 US$1983만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 5개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Centene으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$357만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 46%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 기타입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 D.R. Horton이며, 매도 규모는 US$810만로 추정돼요.
- Rovida Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Centene으로, US$357만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 PAR Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rovida Advisors로, 추정 증가액은 US$1393만 규모예요.
- Rovida Advisors는 2025년 3분기에 D.R. Horton 보유분을 전량 매도해 추정 US$810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rovida Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 94%를 차지해요.
- Rovida Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Rovida Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Rovida Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.