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DFP
Defined Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
25%
1년 추정 수익률
15.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+15.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$799만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$34.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.92%
보유액
76
신규
8
증가
33
축소
23
청산됨
11
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$653만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$136만 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$84만 |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$82.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$373만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$273만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$162만 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$138만 |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.9% |
| 2 | 정보기술 | 10.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 4 | 임의소비재 | 2.02% |
| 5 | 금융 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1419만 | 11.77% |
436,270
+44,566
| +11% | +US$136만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$943만 | 7.82% |
105,749
-18,721
| -15% | -US$162만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$748만 | 6.2% |
155,620
-6,165
| -4% | -US$28.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$694만 | 5.76% |
164,875
+159,796
| +3,146% | +US$653만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$673만 | 5.58% |
152,014
+14,066
| +10% | +US$61.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
6
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$655만 | 5.43% |
102,705
-13,568
| -12% | -US$81.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$603만 | 5.01% |
138,870
-3,196
| -2% | -US$13.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$527만 | 4.37% |
136,181
-7,071
| -5% | -US$25.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
9
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$425만 | 3.52% |
81,593
+16,218
| +25% | +US$84만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
10
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62억
| US$417만 | 3.46% |
80,252
-25,050
| -24% | -US$129만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$403만 | 3.34% |
74,543
+11,632
| +18% | +US$62.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220만
| US$380만 | 3.15% |
84,968
+15,677
| +23% | +US$69.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$350만 | 2.9% |
18,502
-286
| -2% | -US$4.99만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$324만 | 2.69% |
12,552
+12
| +0.1% | +US$2.71천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$310만 | 2.57% |
5,912
-219
| -4% | -US$11.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$285만 | 2.36% |
51,262
+12,676
| +33% | +US$68.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$283만 | 2.35% |
36,330
+7,235
| +25% | +US$56만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4억
| US$210만 | 1.74% |
147,399
+5,866
| +4% | +US$8.31만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$199만 | 1.65% |
44,468
+3,572
| +9% | +US$16.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49억
| US$164만 | 1.36% |
35,259
+3,549
| +11% | +US$16.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$127만 | 1.05% |
5,636
-363
| -6% | -US$8.22만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07억
| US$114만 | 0.95% |
35,053
+9,363
| +36% | +US$30.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$113만 | 0.93% |
3,261
-217
| -6% | -US$6.66만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$108만 | 0.9% |
4,419
+192
| +5% | +US$4.02만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3607만
| US$95.7만 | 0.79% |
29,595
+7,797
| +36% | +US$24.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
QC
RA
ACM
CWM
AWM
PI
DILH
Defined Financial Planning의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Defined Financial Planning는 US$1.21억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Defined Financial Planning의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 23개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 THOR Index Rotation ETF으로, 27,389주를 보유했으며 가치는 US$87만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund으로, 추정 금액은 US$373만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 THOR Index Rotation ETF으로, US$87만 상당의 27,389주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Defined Financial Planning로, 추정 증가액은 US$653만 규모예요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Defined Financial Planning는 2025년 3분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 59%를 차지해요.
- Defined Financial Planning는 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Defined Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2025년 10월 15일에 제출된 Defined Financial Planning의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.