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Defined Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
25%
1년 추정 수익률
15.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+15.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$799만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$34.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.92%
보유액
76
신규
8
증가
33
축소
23
청산됨
11
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$653만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$136만 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$84만 |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$82.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$373만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$273만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$162만 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$138만 |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.9% |
| 2 | 정보기술 | 10.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 4 | 임의소비재 | 2.02% |
| 5 | 금융 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| – | – |
-4,122
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
유사한 펀드
QC
RA
Defined Financial Planning의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Defined Financial Planning 측은 US$1.21억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Defined Financial Planning의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 23개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 THOR Index Rotation ETF 주식으로, 27,389주를 보유했으며 가치는 US$87만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 금액은 US$373만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 THOR Index Rotation ETF 주식으로, US$87만 상당의 27,389주를 매수했어요.
- Defined Financial Planning 측이 2025년 3분기에 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$653만 규모예요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Defined Financial Planning 측은 2025년 3분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 59% 비중을 차지해요.
- Defined Financial Planning 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Defined Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2025년 10월 15일에 제출된 Defined Financial Planning의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.