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Defined Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
25%
1년 추정 수익률
15.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+15.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$799만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$34.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.92%
보유액
76
신규
8
증가
33
축소
23
청산됨
11
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$653만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$136만 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$84만 |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$82.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$373만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$273만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$162만 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$138만 |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.9% |
| 2 | 정보기술 | 10.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 4 | 임의소비재 | 2.02% |
| 5 | 금융 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$89.1만 | 0.74% |
2,393
+615
| +35% | +US$19.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
27
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$1.94억
| US$87만 | 0.72% |
+27,389
| 신규 | +US$82.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8116억
| US$83.5만 | 0.69% |
+1,241
| 신규 | +US$79.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$58.6만 | 0.49% |
817
+50
| +7% | +US$3.72만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9조
| US$58.6만 | 0.49% |
2,386
-620
| -21% | -US$13만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
31
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$57.8만 | 0.48% |
20,872
+5,285
| +34% | +US$14.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
32
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$88억
| US$55.8만 | 0.46% |
+9,764
| 신규 | +US$51만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
33
McDonald's
MCD
US$1752억
| US$50.7만 | 0.42% |
1,722
+292
| +20% | +US$8.89만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$48.2만 | 0.4% |
570
+206
| +57% | +US$15.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$8822억
| US$46.2만 | 0.38% |
1,518
+99
| +7% | +US$2.94만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$44.2만 | 0.37% |
1,007
+54
| +6% | +US$1.87만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2401억
| US$43.7만 | 0.36% |
1,511
-52
| -3% | -US$1.36만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
38
Eaton
ETN
US$1437억
| US$38.3만 | 0.32% |
1,016
+1
| +0.1% | +US$364 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
39
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$3176만
| US$38.2만 | 0.32% |
11,858
+3,479
| +42% | +US$11.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
40
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
US$3595만
| US$38.2만 | 0.32% |
12,116
+3,232
| +36% | +US$10.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
41
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$6741만
| US$38.1만 | 0.32% |
11,253
+3,060
| +37% | +US$10.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6337억
| US$36.5만 | 0.3% |
1,926
+57
| +3% | +US$9.8천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3750억
| US$36.4만 | 0.3% |
2,416
-67
| -3% | -US$1.05만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
44
Netflix
NFLX
US$2751억
| US$34만 | 0.28% |
2,800
+400
| +17% | +US$4.88만 |
2025 Q2
1분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7498억
| US$29.7만 | 0.25% |
2,605
-229
| -8% | -US$2.55만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7683억
| US$29.5만 | 0.24% |
839
-63
| -7% | -US$2.18만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
47
Exelon
EXC
US$457억
| US$29.1만 | 0.24% |
6,234
+81
| +1% | +US$3.56천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$28.3만 | 0.23% |
566
+33
| +6% | +US$1.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$28.2만 | 0.23% |
2,745
-767
| -22% | -US$7.64만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
50
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655억
| US$28.1만 | 0.23% |
4,005
-5,839
| -59% | -US$38만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
QC
RA
Defined Financial Planning의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Defined Financial Planning 측은 US$1.21억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Defined Financial Planning의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 33개 증가, 23개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 THOR Index Rotation ETF 주식으로, 27,389주를 보유했으며 가치는 US$87만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 금액은 US$373만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 THOR Index Rotation ETF 주식으로, US$87만 상당의 27,389주를 매수했어요.
- Defined Financial Planning 측이 2025년 3분기에 WisdomTree Dynamic International Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$653만 규모예요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Defined Financial Planning 측은 2025년 3분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defined Financial Planning의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 59% 비중을 차지해요.
- Defined Financial Planning 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Defined Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2025년 10월 15일에 제출된 Defined Financial Planning의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.