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ACM
Aryeh Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
3.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.08%
1년 예상 수익률
+3.27%
3년 예상 수익률
+87.73%
5년 예상 수익률
+113.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
-US$817만
(-6.4%)
자금 흐름
-US$1159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.93%
보유액
13
신규
–
증가
4
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First American
FAF
|
+US$255만 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$250만 |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$246만 |
| 4 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$98.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aimco
AIV
|
+US$801만 |
| 2 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$555만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$436만 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.69% |
| 2 | 건강관리 | 17.67% |
| 3 | 임의소비재 | 16.46% |
| 4 | 필수소비재 | 10.25% |
| 5 | 산업재 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$2324만 | 19.44% |
67,265
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
2
First American
FAF
US$66.3억
| US$1268만 | 10.61% |
197,448
+40,500
| +26% | +US$255만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
3
US Foods
USFD
US$221억
| US$1226만 | 10.25% |
159,969
-27,200
| -15% | -US$216만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
4
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1180만 | 9.87% |
62,100
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Aon
AON
US$621억
| US$1152만 | 9.64% |
32,300
+6,900
| +27% | +US$250만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1023만 | 8.56% |
285,000
+64,500
| +29% | +US$246만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$932만 | 7.8% |
376,485
+44,185
| +13% | +US$98.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
8
AerCap
AER
US$229억
| US$722만 | 6.04% |
59,661
-37,324
| -38% | -US$436만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$653만 | 5.46% |
207,806
| – | – |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$628만 | 5.26% |
93,377
-91,223
| -49% | -US$555만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$529만 | 4.43% |
41,042
| – | – |
2020 Q4
19개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| US$316만 | 2.64% |
592,583
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
|
13
Aimco
AIV
US$2.47억
| – | – |
-926,146
| 청산됨 | -US$801만 | – |
|
유사한 펀드
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Aryeh Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Aryeh Capital Management의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$1.2억였으며 전 분기 US$1.28억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Aryeh Capital Management는 2025년 3분기에 순액 US$1159만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aimco으로, 추정 US$801만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Aryeh Capital Management는 First American 보유액을 추정 US$255만만큼 늘렸어요.
- 2025년 3분기에 First American 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aryeh Capital Management로, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Aryeh Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Frontdoor이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Aryeh Capital Management는 2025년 3분기에 Aimco 보유분을 전량 매도해 추정 US$801만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aryeh Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 93%를 차지해요.
- Aryeh Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Aryeh Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$1.2억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Aryeh Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.