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Defined Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.99 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 345 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.92%
Posición
76
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
23
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 840 k |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+USD 826 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 796 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.9% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.02% |
| 5 | Finanzas | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 891 k | 0.74% |
2,393
+615
| +35% | +USD 196 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
27
THOR Index Rotation ETF
THIR
USD 195 M
| USD 870 k | 0.72% |
+27,389
| Nuevas | +USD 826 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 835 k | 0.69% |
+1,241
| Nuevas | +USD 796 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 586 k | 0.49% |
817
+50
| +7% | +USD 37.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 586 k | 0.49% |
2,386
-620
| -21% | -USD 130 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
31
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2201 M
| USD 578 k | 0.48% |
20,872
+5,285
| +34% | +USD 143 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
32
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8649 M
| USD 558 k | 0.46% |
+9,764
| Nuevas | +USD 510 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 507 k | 0.42% |
1,722
+292
| +20% | +USD 88.9 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 482 k | 0.4% |
570
+206
| +57% | +USD 153 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 462 k | 0.38% |
1,518
+99
| +7% | +USD 29.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.56 B
| USD 442 k | 0.37% |
1,007
+54
| +6% | +USD 18.7 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 437 k | 0.36% |
1,511
-52
| -3% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
38
Eaton
ETN
USD 145 mil M
| USD 383 k | 0.32% |
1,016
+1
| +0.1% | +USD 364 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
39
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
USD 36.1 M
| USD 382 k | 0.32% |
11,858
+3,479
| +42% | +USD 111 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
40
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
USD 37.7 M
| USD 382 k | 0.32% |
12,116
+3,232
| +36% | +USD 101 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
41
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
USD 66.6 M
| USD 381 k | 0.32% |
11,253
+3,060
| +37% | +USD 103 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 640 mil M
| USD 365 k | 0.3% |
1,926
+57
| +3% | +USD 9.8 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 364 k | 0.3% |
2,416
-67
| -3% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
44
Netflix
NFLX
USD 264 mil M
| USD 340 k | 0.28% |
2,800
+400
| +17% | +USD 48.8 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 758 mil M
| USD 297 k | 0.25% |
2,605
-229
| -8% | -USD 25.5 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
46
Visa
V
USD 757 mil M
| USD 295 k | 0.24% |
839
-63
| -7% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
47
Exelon
EXC
USD 45.7 mil M
| USD 291 k | 0.24% |
6,234
+81
| +1% | +USD 3.56 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 283 k | 0.23% |
566
+33
| +6% | +USD 16 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
USD 950 mil M
| USD 282 k | 0.23% |
2,745
-767
| -22% | -USD 76.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65 mil M
| USD 281 k | 0.23% |
4,005
-5,839
| -59% | -USD 380 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
QC
RA
Revisión del portafolio de Defined Financial Planning en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning mantenía 76 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Defined Financial Planning muestra 8 nuevos, Aumentaron 33, 23 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue THOR Index Rotation ETF: 27,389 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, por un valor estimado de USD 3.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Defined Financial Planning en T3 2025 fue THOR Index Rotation ETF: 27,389 acciones por un valor de USD 870 k.
- Defined Financial Planning fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Dynamic International Equity Fund durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.53 M.
- La mayor reducción de Defined Financial Planning durante T3 2025 fue en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Defined Financial Planning cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T3 2025, con una venta estimada de USD 3.73 M.
- Las diez principales posiciones de Defined Financial Planning representan 59% de su cartera de USD 121 M en T3 2025.
- Defined Financial Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Defined Financial Planning aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.