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Defined Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.99 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 345 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.92%
Posición
76
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
23
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 840 k |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+USD 826 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 796 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.9% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.02% |
| 5 | Finanzas | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 279 k | 0.23% |
4,218
-126
| -3% | -USD 8.67 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
52
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 276 k | 0.23% |
3,920
+95
| +2% | +USD 6.48 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
53
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 257 k | 0.21% |
793
-128
| -14% | -USD 40.7 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
54
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 252 k | 0.21% |
872
-13
| -1% | -USD 3.31 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
55
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.5 mil M
| USD 246 k | 0.2% |
800
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 245 k | 0.2% |
+1,059
| Nuevas | +USD 216 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 242 k | 0.2% |
1,697
-534
| -24% | -USD 56.5 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
58
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 233 k | 0.19% |
405
+1
| +0.2% | +USD 574 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 223 k | 0.18% |
766
+2
| +0.3% | +USD 602 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
60
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 213 k | 0.18% |
+1,511
| Nuevas | +USD 201 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
61
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 211 k | 0.18% |
231
-41
| -15% | -USD 39.3 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
62
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 211 k | 0.17% |
+420
| Nuevas | +USD 179 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
63
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 180 k | 0.15% |
+10,082
| Nuevas | +USD 137 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
64
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 576 M
| USD 151 k | 0.13% |
10,958
-19,849
| -64% | -USD 273 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
65
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 92 k | 0.08% |
+18,433
| Nuevas | +USD 97.9 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
66
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1310 M
| – | – |
-41,930
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
|
67
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6927 M
| – | – |
-71,436
| Cerradas | -USD 2.73 M | – |
|
|
68
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1791 M
| – | – |
-77,100
| Cerradas | -USD 3.73 M | – |
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| – | – |
-4,762
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| – | – |
-480
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
71
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5082 M
| – | – |
-4,169
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 31.4 mil M
| – | – |
-20,608
| Cerradas | -USD 874 k | – |
|
73
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| – | – |
-1,955
| Cerradas | -USD 427 k | – |
|
74
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 341 M
| – | – |
-9,381
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
75
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| – | – |
-3,127
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
Fondos similares
QC
RA
Revisión del portafolio de Defined Financial Planning en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning mantenía 76 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Defined Financial Planning muestra 8 nuevos, Aumentaron 33, 23 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue THOR Index Rotation ETF: 27,389 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, por un valor estimado de USD 3.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Defined Financial Planning en T3 2025 fue THOR Index Rotation ETF: 27,389 acciones por un valor de USD 870 k.
- Defined Financial Planning fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Dynamic International Equity Fund durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.53 M.
- La mayor reducción de Defined Financial Planning durante T3 2025 fue en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Defined Financial Planning cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T3 2025, con una venta estimada de USD 3.73 M.
- Las diez principales posiciones de Defined Financial Planning representan 59% de su cartera de USD 121 M en T3 2025.
- Defined Financial Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Defined Financial Planning aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.