Estamos no ar no !
Saiba mais
Defined Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+15,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,99 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 345 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,92%
Posição
76
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
23
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 6,53 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$ 826 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 796 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,9% |
| 2 | Tecnologia | 10,28% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,02% |
| 5 | Financeiro | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 279 mil | 0,23% |
4.218
-126
| -3% | -US$ 8,67 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
52
Cisco
CSCO
US$ 385 bi
| US$ 276 mil | 0,23% |
3.920
+95
| +2% | +US$ 6,48 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
53
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 257 mil | 0,21% |
793
-128
| -14% | -US$ 40,7 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
54
Oracle
ORCL
US$ 367 bi
| US$ 252 mil | 0,21% |
872
-13
| -1% | -US$ 3,31 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
55
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,5 bi
| US$ 246 mil | 0,2% |
800
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 245 mil | 0,2% |
+1.059
| Nova | +US$ 216 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$ 275 bi
| US$ 242 mil | 0,2% |
1.697
-534
| -24% | -US$ 56,5 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
58
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 233 mil | 0,19% |
405
+1
| +0,2% | +US$ 574 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 223 mil | 0,18% |
766
+2
| +0,3% | +US$ 602 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
60
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 213 mil | 0,18% |
+1.511
| Nova | +US$ 201 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
61
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 211 mil | 0,18% |
231
-41
| -15% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
62
Caterpillar
CAT
US$ 263 bi
| US$ 211 mil | 0,17% |
+420
| Nova | +US$ 179 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
63
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 180 mil | 0,15% |
+10.082
| Nova | +US$ 137 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
64
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 575 mi
| US$ 151 mil | 0,13% |
10.958
-19.849
| -64% | -US$ 273 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
65
Deslistada
Telefonica
TEF
| US$ 92 mil | 0,08% |
+18.433
| Nova | +US$ 97,9 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
66
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,31 bi
| – | – |
-41.930
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
|
67
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,91 bi
| – | – |
-71.436
| Encerrada | -US$ 2,73 mi | – |
|
|
68
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,79 bi
| – | – |
-77.100
| Encerrada | -US$ 3,73 mi | – |
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| – | – |
-4.762
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| – | – |
-480
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
71
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,07 bi
| – | – |
-4.169
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 30,9 bi
| – | – |
-20.608
| Encerrada | -US$ 874 mil | – |
|
73
Texas Instruments
TXN
US$ 271 bi
| – | – |
-1.955
| Encerrada | -US$ 427 mil | – |
|
74
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 341 mi
| – | – |
-9.381
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
75
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| – | – |
-3.127
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
Fundos semelhantes
QC
RA
Revisão da carteira de Defined Financial Planning no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Defined Financial Planning detinha 76 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Defined Financial Planning mostra 8 novas, 33 aumentaram, 23 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em THOR Index Rotation ETF: 27.389 ações no valor de US$ 870 mil. A maior venda foi de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, estimada em US$ 3,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Defined Financial Planning no T3 2025 foi THOR Index Rotation ETF: 27.389 ações no valor de US$ 870 mil.
- Defined Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Dynamic International Equity Fund no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,53 mi.
- A maior redução de Defined Financial Planning em T3 2025 foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Defined Financial Planning encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,73 mi.
- As dez maiores posições de Defined Financial Planning representam 59% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2025.
- Defined Financial Planning abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de Defined Financial Planning subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Financial Planning referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.