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Defined Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,99 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+344.645 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
76
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+6,53 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+839.882 $ |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+825.641 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+795.516 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,9 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 278.894 $ | 0,23 % |
4.218
-126
| -3 % | -8.672 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
52
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 275.694 $ | 0,23 % |
3.920
+95
| +2 % | +6.476 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
53
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 256.789 $ | 0,21 % |
793
-128
| -14 % | -40.714 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
54
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 251.685 $ | 0,21 % |
872
-13
| -1 % | -3.311 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
55
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 245.552 $ | 0,2 % |
800
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
56
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 244.883 $ | 0,2 % |
+1.059
| Neu | +215.653 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
57
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 241.890 $ | 0,2 % |
1.697
-534
| -24 % | -56.542 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
58
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 233.458 $ | 0,19 % |
405
+1
| +0,2 % | +574 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 222.676 $ | 0,18 % |
766
+2
| +0,3 % | +602 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
60
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 212.613 $ | 0,18 % |
+1.511
| Neu | +200.745 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
61
Costco
COST
445 Mrd. $
| 211.319 $ | 0,18 % |
231
-41
| -15 % | -39.299 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
62
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 210.890 $ | 0,17 % |
+420
| Neu | +179.303 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
63
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 180.367 $ | 0,15 % |
+10.082
| Neu | +137.350 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
64
Shenandoah Telecom
SHEN
573 Mio. $
| 150.892 $ | 0,13 % |
10.958
-19.849
| -64 % | -272.642 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
65
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 91.981 $ | 0,08 % |
+18.433
| Neu | +97.936 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
66
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
| – | – |
-41.930
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
|
67
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| – | – |
-71.436
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
|
68
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| – | – |
-77.100
| Geschlossen | -3,73 Mio. $ | – |
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| – | – |
-4.762
| Geschlossen | -297.720 $ | – |
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| – | – |
-480
| Geschlossen | -299.995 $ | – |
|
71
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,55 Mrd. $
| – | – |
-4.169
| Geschlossen | -235.465 $ | – |
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
| – | – |
-20.608
| Geschlossen | -874.088 $ | – |
|
73
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| – | – |
-1.955
| Geschlossen | -426.894 $ | – |
|
74
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
317 Mio. $
| – | – |
-9.381
| Geschlossen | -246.204 $ | – |
|
75
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| – | – |
-3.127
| Geschlossen | -288.247 $ | – |
|
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QC
RA
Portfolio-Rückblick von Defined Financial Planning für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 76 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Defined Financial Planning für Q3 2025 weist 8 neu, 33 erhöht, 23 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 3,73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Defined Financial Planning im Q3 2025 war THOR Index Rotation ETF: 27.389 Aktien im Wert von 870.422 $.
- Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Dynamic International Equity Fund in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Defined Financial Planning im Q3 2025 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Defined Financial Planning hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Defined Financial Planning machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Defined Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Defined Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .