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RA

Rovida Advisors Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+130,97 %
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
17,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,26 %
Position
13
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAR-Symbol
PAR Technology
PAR
+13,9 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,54 Mio. $
3
SPB-Symbol
Spectrum Brands
SPB
+3,06 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+3,02 Mio. $
5
ALIT-Symbol
Alight
ALIT
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+8,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,99 %
2 Kommunikationsdienste 16,77 %
3 Sonstiges 15,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14 %
5 Gesundheitswesen 12,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAR-Symbol
1
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
29,7 Mio. $ 25,59 %
750.000
+252.156
+51 % +13,9 Mio. $
2019 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,4 Mio. $ 16,77 %
80.000
– –
2024 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 10,49 %
50.300
– –
2025 Q1
2 Quartale
ALIT-Symbol
4
Alight
ALIT
237 Mio. $
12,1 Mio. $ 10,4 %
185.000
+29.458
+19 % +2,6 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
10,4 Mio. $ 8,93 %
30.000
+15.000
+100 % +4,54 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IP-Symbol
6
International Paper
IP
18 Mrd. $
6,96 Mio. $ 6 %
150.000
– –
2024 Q2
5 Quartale
MSOS-Symbol
7
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
5,8 Mio. $ 5 %
1.200.000
+200.000
+20 % +787.560 $
2024 Q3
4 Quartale
NKE-Symbol
8
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,23 Mio. $ 4,51 %
75.000
– –
2024 Q4
3 Quartale
CZR-Symbol
9
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,49 %
150.000
– –
2024 Q2
5 Quartale
CNC-Symbol
10
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 3,08 %
+100.000
Neu +3,02 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,03 %
25.000
– –
2025 Q2
1 Quartal
SPB-Symbol
12
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,72 %
60.000
+55.163
+1.140 % +3,06 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
DHI-Symbol
13
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
– –
-62.889
Geschlossen -8,1 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Rovida Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Rovida Advisors 13 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Rovida Advisors setzte im Q3 2025 19,8 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 5 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Centene: 100.000 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg D.R. Horton mit geschätzten Verkäufen im Wert von 8,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rovida Advisors im Q3 2025 war Centene: 100.000 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
  • Rovida Advisors hat seine Position in PAR Technology in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Rovida Advisors hat seine Position in D.R. Horton im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rovida Advisors machen im Q3 2025 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Rovida Advisors hat in Q3 2025 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Rovida Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rovida Advisors für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .