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Otter Creek Advisors

Otter Creek Advisors Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $ Umschlag 52,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+173,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+227,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+704,68 %
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,4 Mio. $
Kapitalfluss
-37,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,09 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+4,26 Mio. $
2
WAY-Symbol
Waystar Holding Corp
WAY
+3,67 Mio. $
3
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+3,61 Mio. $
4
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+2,9 Mio. $
5
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+4,72 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,53 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+4,53 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+4,49 Mio. $
5
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+4,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,35 %
2 Technologie 22,9 %
3 Finanzwesen 19,79 %
4 Gesundheitswesen 16,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLEX-Symbol
1
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 6,63 %
115.186
+13.678
+13 % +726.641 $
2024 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
5,5 Mio. $ 5,46 %
25.041
+9.644
+63 % +2,18 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
HOLX-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
5,25 Mio. $ 5,21 %
77.811
+17.639
+29 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
FESM-Symbol
4
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 4,5 %
+124.000
Neu +4,26 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GPGI-Symbol
5
GPGI Inc
GPGI
3,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 4,42 %
214.026
-133.338
-38 % -2,31 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
WRB-Symbol
6
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
4,33 Mio. $ 4,3 %
56.568
+18.477
+49 % +1,32 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VRT-Symbol
7
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 4,23 %
28.250
-14.186
-33 % -1,89 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
ICE-Symbol
8
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
4,18 Mio. $ 4,14 %
24.787
-252
-1 % -45.027 $
2023 Q2
9 Quartale
NXT-Symbol
9
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
4,14 Mio. $ 4,11 %
+56.000
Neu +3,61 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
LPLA-Symbol
10
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 4,08 %
12.365
-328
-3 % -118.892 $
2025 Q1
2 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
88,4 Mrd. $
4,1 Mio. $ 4,07 %
26.395
-792
-3 % -122.114 $
2024 Q3
4 Quartale
EPAM-Symbol
12
EPAM Systems
EPAM
6,74 Mrd. $
4,06 Mio. $ 4,03 %
26.916
+12.566
+88 % +2,06 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
TTWO-Symbol
13
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,98 %
15.537
-2.662
-15 % -630.092 $
2025 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,96 %
48.614
-36.719
-43 % -2,4 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
J-Symbol
15
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 3,9 %
26.200
+2.055
+9 % +295.302 $
2024 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
16
Danaher
DHR
158 Mrd. $
3,91 Mio. $ 3,88 %
19.700
+7.700
+64 % +1,53 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
WAY-Symbol
17
Waystar Holding Corp
WAY
5,52 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,73 %
+99.146
Neu +3,67 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BWIN-Symbol
18
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
3,69 Mio. $ 3,66 %
130.677
+24.446
+23 % +848.812 $
2021 Q2
17 Quartale
LHX-Symbol
19
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,4 %
11.212
-6.688
-37 % -1,83 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
MTZ-Symbol
20
MasTec
MTZ
15 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,34 %
+15.810
Neu +2,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GWRE-Symbol
21
Guidewire Software
GWRE
15,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,58 %
11.326
-3.822
-25 % -869.245 $
2025 Q1
2 Quartale
GEHC-Symbol
22
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,48 %
33.249
-510
-2 % -38.039 $
2024 Q2
5 Quartale
NDAQ-Symbol
23
Nasdaq
NDAQ
53 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,29 %
26.091
-5.633
-18 % -521.743 $
2024 Q4
3 Quartale
ITB-Symbol
24
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,24 %
+21.000
Neu +2,21 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DKNG-Symbol
25
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,71 %
46.030
-36.614
-44 % -1,62 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
1
2

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Hutchinson Financial Advisors
Hutchinson Financial Advisors Glen Allen, Virginia 102 Mio. $ AUM
Dai-ichi Life Holdings
Dai-ichi Life Holdings Tokyo, Japan 104 Mio. $ AUM 4,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Assets Capital Advisers
American Assets Capital Advisers San Diego, California 94,7 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
In-Depth Partners
In-Depth Partners Miami, Florida 94,3 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roberts Capital Advisors
Roberts Capital Advisors Denver, Colorado 89,9 Mio. $ AUM 32,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engine No 1 LLC
Engine No 1 LLC San Francisco, California 88,6 Mio. $ AUM 98,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
York Capital Management Global Advisors
York Capital Management Global Advisors New York 87,8 Mio. $ AUM 45,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Rovida Advisors Fort Lauderdale, Florida 116 Mio. $ AUM 12,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Otter Creek Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Otter Creek Advisors 46 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Otter Creek Advisors zog im Q3 2025 netto 37,6 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Salesforce – eine Position im geschätzten Wert von 4,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Otter Creek Advisors eine neue Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF im Wert von 4,53 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Otter Creek Advisors im Q3 2025 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 124.000 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.
  • Otter Creek Advisors hat seine Position in Amazon in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Otter Creek Advisors im Q3 2025 entfiel auf Avantor und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • Otter Creek Advisors hat seine Position in Salesforce im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Otter Creek Advisors machen im Q3 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Otter Creek Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Otter Creek Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Otter Creek Advisors für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .