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RCA

Roberts Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 89,9 Mio. $ Umschlag 56,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-45,2 Mio. $
Kapitalfluss
-54,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-60,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,13 %
Position
98
Neu
20
Aufgestockt
1
Reduziert
21
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,4 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,28 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,5 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,22 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,38 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,37 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,79 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,82 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,2 %
2 Finanzwesen 18,62 %
3 Sonstiges 16,63 %
4 Kommunikationsdienste 8,95 %
5 Gesundheitswesen 5,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,9 Mio. $ 16,63 %
+22.439
Neu +14,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,88 Mio. $ 6,54 %
31.508
-42.342
-57 % -7,38 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,83 Mio. $ 5,37 %
9.326
-14.451
-61 % -7,37 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,72 Mio. $ 5,25 %
18.524
-30.054
-62 % -6,79 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,78 Mio. $ 3,09 %
12.665
-21.307
-63 % -4,82 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,93 %
8.358
– –
2021 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,36 Mio. $ 2,63 %
+4.700
Neu +2,28 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,05 Mio. $ 2,28 %
2.795
-5.745
-67 % -4,28 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,22 %
5.832
– –
2021 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,96 Mio. $ 2,19 %
5.954
-12.201
-67 % -3,74 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,81 Mio. $ 2,02 %
7.456
-10.735
-59 % -2,25 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,77 %
2.801
– –
2021 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,71 %
+2.018
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,7 %
3.439
-7.950
-70 % -2,76 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,65 %
1.859
-1.860
-50 % -1,38 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,45 Mio. $ 1,62 %
5.971
-12.257
-67 % -2,58 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,38 %
+11.000
Neu +1,22 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,35 %
2.557
– –
2025 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,26 %
+6.109
Neu +1,05 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CME-Symbol
20
CME Group
CME
106 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,23 %
4.080
– –
2025 Q1
2 Quartale
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,21 %
4.532
– –
2025 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,16 %
10.075
– –
2025 Q1
2 Quartale
INTU-Symbol
23
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1 Mio. $ 1,12 %
1.470
– –
2025 Q1
2 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
964.389 $ 1,07 %
5.797
– –
2021 Q4
15 Quartale
CDNS-Symbol
25
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
960.696 $ 1,07 %
2.735
– –
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EN1L
Engine No 1 LLC San Francisco, California 88,6 Mio. $ AUM 98,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCMGA
York Capital Management Global Advisors New York 87,8 Mio. $ AUM 45,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IDP
In-Depth Partners Miami, Florida 94,3 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACA
American Assets Capital Advisers San Diego, California 94,7 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMKC
L.M. Kohn & Company Cincinnati, Ohio 83,2 Mio. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPC
Bryce Point Capital Scarsdale, New York 81,9 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
MWG Management Road Town, Tortola, British Virgin Islands 81,3 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Blue Creek Capital Management Hong Kong 81,3 Mio. $ AUM 35,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roberts Capital Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Roberts Capital Advisors 98 Positionen im Wert von 89,9 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Roberts Capital Advisors zog im Q3 2025 netto 54,6 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cintas – eine Position im geschätzten Wert von 2,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Roberts Capital Advisors eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 14,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Roberts Capital Advisors im Q3 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 22.439 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Roberts Capital Advisors hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 424.584 $.
  • Der größte Positionsabbau von Roberts Capital Advisors im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 7,38 Mio. $.
  • Roberts Capital Advisors hat seine Position in Cintas im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roberts Capital Advisors machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,9 Mio. $ aus.
  • Roberts Capital Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Roberts Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 89,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roberts Capital Advisors für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .