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LMKC

L.M. Kohn & Company Portfolio-Positionen

AUM 83,2 Mio. $ Umschlag 58,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-288 Mio. $
Kapitalfluss
-302 Mio. $
Kapitalfluss %
-363,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,77 %
Position
283
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
98
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+334.993 $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+216.934 $
3
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+197.910 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+167.254 $
5
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+147.534 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+28,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
3
GABC-Symbol
German American Bancorp
GABC
+18,9 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+14,6 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,34 %
2 Technologie 17,88 %
3 Basiskonsumgüter 10,01 %
4 Finanzwesen 9,68 %
5 Industrie 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5 Mio. $ 6,01 %
19.622
-125.174
-86 % -28,3 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,06 Mio. $ 4,88 %
7.839
-17.490
-69 % -8,92 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,53 Mio. $ 4,25 %
22.998
-7.497
-25 % -1,17 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,91 Mio. $ 3,5 %
13.244
-64.592
-83 % -14,6 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,54 Mio. $ 3,05 %
8.039
-9.856
-55 % -2,93 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,31 Mio. $ 2,78 %
9.504
-29.126
-75 % -6,1 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,17 Mio. $ 2,6 %
11.605
-145.020
-93 % -25,3 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,13 Mio. $ 2,56 %
3.475
-8.356
-71 % -4,93 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,17 %
1.954
-11.644
-86 % -11,2 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,98 %
9.630
-3.299
-26 % -565.222 $
2022 Q1
14 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,83 %
3.032
-12.529
-81 % -6,07 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,68 %
9.890
-1.224
-11 % -162.103 $
2022 Q1
14 Quartale
SPHD-Symbol
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,42 %
23.967
+2.348
+11 % +114.478 $
2022 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,42 %
1.966
-7.228
-79 % -4,14 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
CWB-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,37 %
12.558
-444
-3 % -38.190 $
2022 Q1
14 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,36 %
4.030
-14.399
-78 % -3,67 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
FTSM-Symbol
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,35 %
18.717
-1.715
-8 % -102.875 $
2024 Q1
6 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,32 %
7.878
+1.236
+19 % +167.254 $
2022 Q1
14 Quartale
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,32 %
25.130
+748
+3 % +31.642 $
2022 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,32 %
9.715
-7.819
-45 % -869.212 $
2022 Q1
14 Quartale
BUFR-Symbol
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,31 %
32.608
-129.047
-80 % -4,21 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
995.884 $ 1,2 %
3.035
-20.566
-87 % -6,5 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
946.483 $ 1,14 %
4.386
-477
-10 % -100.168 $
2022 Q1
14 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
934.694 $ 1,12 %
4.037
-3.158
-44 % -643.090 $
2022 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
927.558 $ 1,11 %
1.392
-17.413
-93 % -11,2 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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AE
AMH Equity Great Neck, New York 80,3 Mio. $ AUM 78,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHMP
Bardin Hill Management Partners New York 80,3 Mio. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
ATW SPAC Management New York 79,2 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCMGA
York Capital Management Global Advisors New York 87,8 Mio. $ AUM 45,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDIA
KPCB DGF II Associates Menlo Park, California 78,6 Mio. $ AUM 104,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von L.M. Kohn & Company für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt L.M. Kohn & Company 283 Positionen im Wert von 83,2 Mio. $, ein Rückgang um 78 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

L.M. Kohn & Company zog im Q3 2025 netto 302 Mio. $ ab, schloss 162 Positionen und reduzierte 98 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war German American Bancorp – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete L.M. Kohn & Company eine neue Position in Palo Alto Networks im Wert von 356.335 $.

  • Der größte Kauf von L.M. Kohn & Company im Q3 2025 war Palo Alto Networks: 1.750 Aktien im Wert von 356.335 $.
  • L.M. Kohn & Company hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167.254 $.
  • Der größte Positionsabbau von L.M. Kohn & Company im Q3 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 28,3 Mio. $.
  • L.M. Kohn & Company hat seine Position in German American Bancorp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von L.M. Kohn & Company machen im Q3 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,2 Mio. $ aus.
  • L.M. Kohn & Company eröffnete 3 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von L.M. Kohn & Company sank gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 83,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von L.M. Kohn & Company für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .