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LMKC

L.M. Kohn & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 83.2 M Rotación 58.3%
Rendimiento estimado a 1 año 19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 83.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 288 M
Flujo de capital
-USD 302 M
Flujo de capital %
-363.28%
10 principales posiciones (%)
33.77%
Posición
283
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
98
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 335 k
2
icono de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+USD 217 k
3
icono de FAPR
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+USD 198 k
4
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 167 k
5
icono de REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+USD 148 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 28.3 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 25.3 M
3
icono de GABC
German American Bancorp
GABC
+USD 18.9 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 14.6 M
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 11.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.34%
2 Tecnología 17.88%
3 Productos básicos de consumo 10.01%
4 Finanzas 9.68%
5 Industriales 6.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 5 M 6.01%
19,622
-125,174
-86% -USD 28.3 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 4.06 M 4.88%
7,839
-17,490
-69% -USD 8.92 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de PG
3
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
USD 3.53 M 4.25%
22,998
-7,497
-25% -USD 1.17 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 2.91 M 3.5%
13,244
-64,592
-83% -USD 14.6 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 2.54 M 3.05%
8,039
-9,856
-55% -USD 2.93 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
USD 2.31 M 2.78%
9,504
-29,126
-75% -USD 6.1 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 2.17 M 2.6%
11,605
-145,020
-93% -USD 25.3 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 2.13 M 2.56%
3,475
-8,356
-71% -USD 4.93 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de COST
9
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 1.81 M 2.17%
1,954
-11,644
-86% -USD 11.2 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de BX
10
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
USD 1.65 M 1.98%
9,630
-3,299
-26% -USD 565 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.52 M 1.83%
3,032
-12,529
-81% -USD 6.07 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de XLK
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
USD 1.39 M 1.68%
9,890
-1,224
-11% -USD 162 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de SPHD
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3235 M
USD 1.19 M 1.42%
23,967
+2,348
+11% +USD 114 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 1.18 M 1.42%
1,966
-7,228
-79% -USD 4.14 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de CWB
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5206 M
USD 1.14 M 1.37%
12,558
-444
-3% -USD 38.2 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de ORCL
16
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
USD 1.13 M 1.36%
4,030
-14,399
-78% -USD 3.67 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de FTSM
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
USD 1.12 M 1.35%
18,717
-1,715
-8% -USD 103 k
2024 Q1
6 trimestres
icono de XLV
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
USD 1.1 M 1.32%
7,878
+1,236
+19% +USD 167 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de XLU
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
USD 1.1 M 1.32%
25,130
+748
+3% +USD 31.6 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de XOM
20
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
USD 1.1 M 1.32%
9,715
-7,819
-45% -USD 869 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de BUFR
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 1.09 M 1.31%
32,608
-129,047
-80% -USD 4.21 M
2023 Q1
10 trimestres
icono de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 996 k 1.2%
3,035
-20,566
-87% -USD 6.5 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de VIG
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 946 k 1.14%
4,386
-477
-10% -USD 100 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
USD 935 k 1.12%
4,037
-3,158
-44% -USD 643 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 928 k 1.11%
1,392
-17,413
-93% -USD 11.2 M
2022 Q1
14 trimestres
1
2 3 4 5

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BPC
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Revisión del portafolio de L.M. Kohn & Company en T3 2025

Al cierre de T3 2025, L.M. Kohn & Company mantenía 283 posiciones valuadas en USD 83.2 M, un 78% menos que los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

L.M. Kohn & Company registró retiros netos por USD 302 M en T3 2025, cerró 162 posiciones y redujo 98 tenencias. Su salida más destacada fue German American Bancorp, una posición estimada en USD 18.9 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, L.M. Kohn & Company abrió una nueva posición en Palo Alto Networks por valor de USD 356 k.

  • La mayor compra de L.M. Kohn & Company en T3 2025 fue Palo Alto Networks: 1,750 acciones por un valor de USD 356 k.
  • L.M. Kohn & Company fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 167 k.
  • La mayor reducción de L.M. Kohn & Company durante T3 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 28.3 M.
  • L.M. Kohn & Company cerró por completo su posición en German American Bancorp en T3 2025, con una venta estimada de USD 18.9 M.
  • Las diez principales posiciones de L.M. Kohn & Company representan 34% de su cartera de USD 83.2 M en T3 2025.
  • L.M. Kohn & Company abrió 3 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de L.M. Kohn & Company cayó 78% frente al trimestre anterior, hasta USD 83.2 M.

Según el Informe 13F de L.M. Kohn & Company correspondiente a T3 2025, presentado el 4 nov 2025.