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LMKC
L.M. Kohn & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8319万
売買回転率
58.3%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.92%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+97.92%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8319万
運用資産残高の伸び率
-$2.88億
(-78%)
資金フロー
-$3.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-363.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.77%
保有額
283
新規
3
買い増し
12
減少
98
解消
162
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$33.5万 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$21.7万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$19.8万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$16.7万 |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+$14.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2828万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2528万 |
| 3 |
German American Bancorp
GABC
|
+$1889万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1462万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.34% |
| 2 | 情報技術 | 17.88% |
| 3 | 生活必需品 | 10.01% |
| 4 | 金融 | 9.68% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $500万 | 6.01% |
19,622
-125,174
| -86% | -$2828万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $406万 | 4.88% |
7,839
-17,490
| -69% | -$892万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $353万 | 4.25% |
22,998
-7,497
| -25% | -$117万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $291万 | 3.5% |
13,244
-64,592
| -83% | -$1462万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $254万 | 3.05% |
8,039
-9,856
| -55% | -$293万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $231万 | 2.78% |
9,504
-29,126
| -75% | -$610万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $217万 | 2.6% |
11,605
-145,020
| -93% | -$2528万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $213万 | 2.56% |
3,475
-8,356
| -71% | -$493万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
9
Costco
COST
$4411億
| $181万 | 2.17% |
1,954
-11,644
| -86% | -$1116万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
10
Blackstone
BX
$855億
| $165万 | 1.98% |
9,630
-3,299
| -26% | -$56.5万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $152万 | 1.83% |
3,032
-12,529
| -81% | -$607万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $139万 | 1.68% |
9,890
-1,224
| -11% | -$16.2万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$32.4億
| $119万 | 1.42% |
23,967
+2,348
| +11% | +$11.4万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $118万 | 1.42% |
1,966
-7,228
| -79% | -$414万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $114万 | 1.37% |
12,558
-444
| -3% | -$3.82万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
16
Oracle
ORCL
$3929億
| $113万 | 1.36% |
4,030
-14,399
| -78% | -$367万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $112万 | 1.35% |
18,717
-1,715
| -8% | -$10.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $110万 | 1.32% |
7,878
+1,236
| +19% | +$16.7万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $110万 | 1.32% |
25,130
+748
| +3% | +$3.16万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $110万 | 1.32% |
9,715
-7,819
| -45% | -$86.9万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $109万 | 1.31% |
32,608
-129,047
| -80% | -$421万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $100万 | 1.2% |
3,035
-20,566
| -87% | -$650万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $94.6万 | 1.14% |
4,386
-477
| -10% | -$10万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$4995億
| $93.5万 | 1.12% |
4,037
-3,158
| -44% | -$64.3万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $92.8万 | 1.11% |
1,392
-17,413
| -93% | -$1116万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
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KDIA
L.M. Kohn & Companyの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、L.M. Kohn & Companyは$8319万相当のポジションを283件保有しており、前四半期の$3.71億から78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
L.M. Kohn & Companyは2025年第3四半期に純額で$3.02億を引き出し、162銘柄のポジションを解消し、98銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGerman American Bancorpで、推定 $1889万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、L.M. Kohn & Companyは$35.6万相当のPalo Alto Networksの新規ポジションを取りました。
- L.M. Kohn & Companyが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,750株、評価額は$35.6万でした。
- L.M. Kohn & Companyは2025年第3四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.7万でした。
- L.M. Kohn & Companyが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2828万相当を減らしました。
- L.M. Kohn & Companyは2025年第3四半期にGerman American Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1889万でした。
- 2025年第3四半期時点で、L.M. Kohn & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$8319万のポートフォリオの34%を占めています。
- L.M. Kohn & Companyは2025年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
- L.M. Kohn & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で78%減少し、$8319万となりました。
2025年11月4日に提出された、2025年第3四半期分のL.M. Kohn & Companyの 13F報告書 に基づいています。