我們已在上線！
進一步了解
L.M. Kohn & Company 投資組合持股
AUM
US$8319萬
週轉率
58.3%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.92%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+97.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8319萬
AUM 成長
-US$2.88億
(-78%)
資金流向
-US$3.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-363.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.77%
持股
283
新
3
增持
12
減碼
98
已平倉
162
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$33.5萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$19.8萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$16.7萬 |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$14.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2828萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2528萬 |
| 3 |
German American Bancorp
GABC
|
+US$1889萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1462萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.34% |
| 2 | 資訊科技 | 17.88% |
| 3 | 必需消費品 | 10.01% |
| 4 | 金融 | 9.68% |
| 5 | 工業 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$500萬 | 6.01% |
19,622
-125,174
| -86% | -US$2828萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$406萬 | 4.88% |
7,839
-17,490
| -69% | -US$892萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$353萬 | 4.25% |
22,998
-7,497
| -25% | -US$117萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$291萬 | 3.5% |
13,244
-64,592
| -83% | -US$1462萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$254萬 | 3.05% |
8,039
-9,856
| -55% | -US$293萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$231萬 | 2.78% |
9,504
-29,126
| -75% | -US$610萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$217萬 | 2.6% |
11,605
-145,020
| -93% | -US$2528萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$213萬 | 2.56% |
3,475
-8,356
| -71% | -US$493萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4446億
| US$181萬 | 2.17% |
1,954
-11,644
| -86% | -US$1116萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
10
Blackstone
BX
US$941億
| US$165萬 | 1.98% |
9,630
-3,299
| -26% | -US$56.5萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$152萬 | 1.83% |
3,032
-12,529
| -81% | -US$607萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$139萬 | 1.68% |
9,890
-1,224
| -11% | -US$16.2萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5億
| US$119萬 | 1.42% |
23,967
+2,348
| +11% | +US$11.4萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$118萬 | 1.42% |
1,966
-7,228
| -79% | -US$414萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$114萬 | 1.37% |
12,558
-444
| -3% | -US$3.82萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$113萬 | 1.36% |
4,030
-14,399
| -78% | -US$367萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$112萬 | 1.35% |
18,717
-1,715
| -8% | -US$10.3萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$110萬 | 1.32% |
7,878
+1,236
| +19% | +US$16.7萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$110萬 | 1.32% |
25,130
+748
| +3% | +US$3.16萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$110萬 | 1.32% |
9,715
-7,819
| -45% | -US$86.9萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$109萬 | 1.31% |
32,608
-129,047
| -80% | -US$421萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$100萬 | 1.2% |
3,035
-20,566
| -87% | -US$650萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$94.6萬 | 1.14% |
4,386
-477
| -10% | -US$10萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$93.5萬 | 1.12% |
4,037
-3,158
| -44% | -US$64.3萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$92.8萬 | 1.11% |
1,392
-17,413
| -93% | -US$1116萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
相似基金
BPC
MM
ASM
L.M. Kohn & Company的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，L.M. Kohn & Company持有283個部位，管理資產為US$8319萬，較前一季的US$3.71億減少78%。 其前十大持股占投資組合的34%。
L.M. Kohn & Company於2025年第3季淨撤出US$3.02億，平倉162個部位，並減持98檔持股。 最受矚目的出清持股是German American Bancorp，這筆估值約為US$1889萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，L.M. Kohn & Company新建了Palo Alto Networks的部位，價值US$35.6萬。
- L.M. Kohn & Company在2025年第3季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進1,750股，價值US$35.6萬。
- L.M. Kohn & Company在2025年第3季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$16.7萬。
- L.M. Kohn & Company在2025年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2828萬。
- L.M. Kohn & Company於2025年第3季完全出清German American Bancorp，估計賣出金額為US$1889萬。
- 在2025年第3季，L.M. Kohn & Company的投資組合規模為US$8319萬，前十大持股占34%。
- L.M. Kohn & Company在2025年第3季新增了3個部位，並平倉162個部位。
- L.M. Kohn & Company的投資組合價值較前一季下跌78%，降至US$8319萬。
根據L.M. Kohn & Company的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月4日提交。