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LMKC

L.M. Kohn & Company Ativos da carteira

AUM US$ 83,2 mi Giro 58,3%
Retorno est. (1 ano) 19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,92%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+97,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 83,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 288 mi
Fluxo de capital
-US$ 302 mi
Fluxo de capital (%)
-363,28%
10 maiores posições (%)
33,77%
Posição
283
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
98
Encerrada
162
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 335 mil
2
ícone de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$ 217 mil
3
ícone de FAPR
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+US$ 198 mil
4
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 167 mil
5
ícone de REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+US$ 148 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 28,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 25,3 mi
3
ícone de GABC
German American Bancorp
GABC
+US$ 18,9 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 14,6 mi
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 11,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 37,34%
2 Tecnologia 17,88%
3 Bens de consumo básico 10,01%
4 Financeiro 9,68%
5 Industriais 6,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 5 mi 6,01%
19.622
-125.174
-86% -US$ 28,3 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 4,06 mi 4,88%
7.839
-17.490
-69% -US$ 8,92 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de PG
3
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
US$ 3,53 mi 4,25%
22.998
-7.497
-25% -US$ 1,17 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 2,91 mi 3,5%
13.244
-64.592
-83% -US$ 14,6 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 2,54 mi 3,05%
8.039
-9.856
-55% -US$ 2,93 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 2,31 mi 2,78%
9.504
-29.126
-75% -US$ 6,1 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 2,17 mi 2,6%
11.605
-145.020
-93% -US$ 25,3 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 2,13 mi 2,56%
3.475
-8.356
-71% -US$ 4,93 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de COST
9
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 1,81 mi 2,17%
1.954
-11.644
-86% -US$ 11,2 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de BX
10
Blackstone
BX
US$ 85,5 bi
US$ 1,65 mi 1,98%
9.630
-3.299
-26% -US$ 565 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,52 mi 1,83%
3.032
-12.529
-81% -US$ 6,07 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de XLK
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
US$ 1,39 mi 1,68%
9.890
-1.224
-11% -US$ 162 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de SPHD
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,24 bi
US$ 1,19 mi 1,42%
23.967
+2.348
+11% +US$ 114 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 1,18 mi 1,42%
1.966
-7.228
-79% -US$ 4,14 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de CWB
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
US$ 1,14 mi 1,37%
12.558
-444
-3% -US$ 38,2 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de ORCL
16
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
US$ 1,13 mi 1,36%
4.030
-14.399
-78% -US$ 3,67 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de FTSM
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
US$ 1,12 mi 1,35%
18.717
-1.715
-8% -US$ 103 mil
2024 Q1
6 trimestres
ícone de XLV
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
US$ 1,1 mi 1,32%
7.878
+1.236
+19% +US$ 167 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de XLU
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
US$ 1,1 mi 1,32%
25.130
+748
+3% +US$ 31,6 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de XOM
20
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 1,1 mi 1,32%
9.715
-7.819
-45% -US$ 869 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de BUFR
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
US$ 1,09 mi 1,31%
32.608
-129.047
-80% -US$ 4,21 mi
2023 Q1
10 trimestres
ícone de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
US$ 996 mil 1,2%
3.035
-20.566
-87% -US$ 6,5 mi
2022 Q1
14 trimestres
ícone de VIG
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 946 mil 1,14%
4.386
-477
-10% -US$ 100 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de ABBV
24
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
US$ 935 mil 1,12%
4.037
-3.158
-44% -US$ 643 mil
2022 Q1
14 trimestres
ícone de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 928 mil 1,11%
1.392
-17.413
-93% -US$ 11,2 mi
2022 Q1
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BPC
Bryce Point Capital Scarsdale, New York AUM de US$ 81,9 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)
MM
MWG Management Road Town, Tortola, British Virgin Islands AUM de US$ 81,3 mi 2,28% Retorno est. (1 ano)
BCCM
Blue Creek Capital Management Hong Kong AUM de US$ 81,3 mi 35,74% Retorno est. (1 ano)
AE
AMH Equity Great Neck, New York AUM de US$ 80,3 mi 78,34% Retorno est. (1 ano)
BHMP
Bardin Hill Management Partners New York AUM de US$ 80,3 mi 31,39% Retorno est. (1 ano)
ASM
ATW SPAC Management New York AUM de US$ 79,2 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)
YCMGA
York Capital Management Global Advisors New York AUM de US$ 87,8 mi 45,55% Retorno est. (1 ano)
KDIA
KPCB DGF II Associates Menlo Park, California AUM de US$ 78,6 mi 104,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de L.M. Kohn & Company no T3 2025

No T3 2025, L.M. Kohn & Company detinha 283 posições no valor de US$ 83,2 mi, uma queda de 78% em relação a US$ 371 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

L.M. Kohn & Company fez uma retirada líquida de US$ 302 mi em T3 2025, encerrando 162 posições e reduzindo 98 participações. Sua saída mais significativa foi German American Bancorp, uma posição estimada em US$ 18,9 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, L.M. Kohn & Company abriu uma nova posição em Palo Alto Networks no valor de US$ 356 mil.

  • A maior compra de L.M. Kohn & Company no T3 2025 foi Palo Alto Networks: 1.750 ações no valor de US$ 356 mil.
  • L.M. Kohn & Company foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 167 mil.
  • A maior redução de L.M. Kohn & Company em T3 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 28,3 mi.
  • L.M. Kohn & Company encerrou totalmente sua posição em German American Bancorp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mi.
  • As dez maiores posições de L.M. Kohn & Company representam 34% de sua carteira de US$ 83,2 mi no T3 2025.
  • L.M. Kohn & Company abriu 3 novas posições e encerrou 162 em T3 2025.
  • O valor da carteira de L.M. Kohn & Company caiu 78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 83,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de L.M. Kohn & Company referente a T3 2025, protocolado em 4 de nov. de 2025.