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ASM

ATW SPAC Management Portfolio-Positionen

AUM 79,2 Mio. $ Umschlag 44,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
16,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,67 %
Position
178
Neu
54
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSRFU-Symbol
GSR IV Acquisition Corp Units
GSRFU
+2,02 Mio. $
2
OTGAU-Symbol
OTG Acquisition Corp I Unit
OTGAU
+1,76 Mio. $
3
EMISU
Emmis Acquisition Corp Units
EMISU
+1,75 Mio. $
4
SSEAU-Symbol
Starry Sea Acquisition Corp Unit
SSEAU
+1,51 Mio. $
5
MKLYU-Symbol
McKinley Acquisition Corp Units
MKLYU
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKHA-Symbol
Black Hawk Acquisition Corp
BKHA
+1,96 Mio. $
2
EURK-Symbol
Eureka Acquisition Corp
EURK
+1,86 Mio. $
3
BLUWU-Symbol
Blue Water Acquisition Corp III Unit
BLUWU
+1,6 Mio. $
4
PACHU-Symbol
Pioneer Acquisition I Corp Units
PACHU
+1,5 Mio. $
5
COPL.U-Symbol
Copley Acquisition Corp Units
COPL.U
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 68,43 %
2 Sonstiges 31,51 %
3 Gesundheitswesen 0,06 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAM
1
Nicht mehr gelistet
AA Mission Acquisition Corp
AAM
6,83 Mio. $ 8,62 %
649.098
-50.000
-7 % -523.660 $
2024 Q3
4 Quartale
HSPT
2
Nicht mehr gelistet
Horizon Space Acquisition II Corp
HSPT
5,96 Mio. $ 7,52 %
574.990
– –
2025 Q1
2 Quartale
DMAA-Symbol
3
Drugs Made In America Acquisition Corp
DMAA
264 Mio. $
5,14 Mio. $ 6,48 %
500.000
-70.000
-12 % -718.109 $
2025 Q1
2 Quartale
ASPC-Symbol
4
A SPAC III Acquisition Corp
ASPC
25,5 Mio. $
4,02 Mio. $ 5,08 %
389.100
– –
2025 Q1
2 Quartale
RDAC-Symbol
5
Rising Dragon Acquisition Corp
RDAC
29,1 Mio. $
3,73 Mio. $ 4,7 %
358.000
– –
2024 Q4
3 Quartale
CAPN-Symbol
6
Cayson Acquisition Corp
CAPN
59,8 Mio. $
3,21 Mio. $ 4,05 %
306.703
– –
2024 Q4
3 Quartale
FVN-Symbol
7
Future Vision II Acquisition Corp
FVN
83,5 Mio. $
3,03 Mio. $ 3,82 %
289.614
– –
2024 Q4
3 Quartale
CHAR-Symbol
8
Charlton Aria Acquisition Corp
CHAR
120 Mio. $
2,87 Mio. $ 3,62 %
276.607
-28.283
-9 % -291.824 $
2024 Q4
3 Quartale
GSRFU-Symbol
9
GSR IV Acquisition Corp Units
GSRFU
2,03 Mio. $ 2,56 %
+200.000
Neu +2,02 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
OTGAU-Symbol
10
OTG Acquisition Corp I Unit
OTGAU
215 Mio. $
1,76 Mio. $ 2,22 %
+175.000
Neu +1,76 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
EMISU
11
Nicht mehr gelistet
Emmis Acquisition Corp Units
EMISU
1,75 Mio. $ 2,21 %
+175.000
Neu +1,75 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BSAAU-Symbol
12
BEST SPAC I Acquisition Corp Unit
BSAAU
60 Mio. $
1,65 Mio. $ 2,08 %
162.500
– –
2025 Q2
1 Quartal
TBMC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Trailblazer Merger Corp I
TBMC
1,56 Mio. $ 1,97 %
133.434
– –
2023 Q2
9 Quartale
SSEAU-Symbol
14
Starry Sea Acquisition Corp Unit
SSEAU
1,52 Mio. $ 1,92 %
+150.000
Neu +1,51 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MKLYU-Symbol
15
McKinley Acquisition Corp Units
MKLYU
1,5 Mio. $ 1,89 %
+150.000
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CCII-Symbol
16
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
357 Mio. $
1,42 Mio. $ 1,79 %
+139.420
Neu +1,41 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
APACU-Symbol
17
StoneBridge Acquisition II Corp Units
APACU
1,37 Mio. $ 1,73 %
+137.500
Neu +1,37 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BKHA-Symbol
18
Black Hawk Acquisition Corp
BKHA
25 Mio. $
1,33 Mio. $ 1,68 %
119.999
-178.029
-60 % -1,96 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
APADU
19
Nicht mehr gelistet
A Paradise Acquisition Corp Unit
APADU
1,25 Mio. $ 1,57 %
+125.000
Neu +1,25 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BCAR
20
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
1,22 Mio. $ 1,54 %
+122.588
Neu +1,21 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BLUW-Symbol
21
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
335 Mio. $
1,11 Mio. $ 1,41 %
+111.775
Neu +1,11 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
COPL-Symbol
22
Copley Acquisition Corp
COPL
235 Mio. $
1,04 Mio. $ 1,31 %
+102.500
Neu +1,03 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GTERU-Symbol
23
Globa Terra Acquisition Corp Units
GTERU
1,02 Mio. $ 1,28 %
+100.000
Neu +1,02 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPEGU-Symbol
24
Silver Pegasus Acquisition Corp Unit
SPEGU
1,02 Mio. $ 1,28 %
+100.000
Neu +1,01 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QUMSU-Symbol
25
Quantumsphere Acquisition Corp Units
QUMSU
1,01 Mio. $ 1,28 %
+100.000
Neu +1 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KDIA
KPCB DGF II Associates Menlo Park, California 78,6 Mio. $ AUM 104,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHMP
Bardin Hill Management Partners New York 80,3 Mio. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AE
AMH Equity Great Neck, New York 80,3 Mio. $ AUM 78,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Certares Management New York 77,3 Mio. $ AUM 12,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Blue Creek Capital Management Hong Kong 81,3 Mio. $ AUM 35,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lodbrok Capital London, United Kingdom 77,2 Mio. $ AUM 4,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
MWG Management Road Town, Tortola, British Virgin Islands 81,3 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cove Street Capital El Segundo, California 76,6 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ATW SPAC Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt ATW SPAC Management 178 Positionen im Wert von 79,2 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 65,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

ATW SPAC Management setzte in Q3 2025 12,8 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 54 neue Positionen. Seine größte neue Position war GSR IV Acquisition Corp Units: 200.000 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Black Hawk Acquisition Corp; sie wurde auf 1,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ATW SPAC Management im Q3 2025 war GSR IV Acquisition Corp Units: 200.000 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ATW SPAC Management im Q3 2025 entfiel auf Black Hawk Acquisition Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • ATW SPAC Management hat seine Position in Eureka Acquisition Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ATW SPAC Management machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,2 Mio. $ aus.
  • ATW SPAC Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von ATW SPAC Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 79,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von ATW SPAC Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .