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Cove Street Capital

Cove Street Capital Portfolio-Positionen

AUM 76,6 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+157,49 %
AUM
76,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,12 %
Position
104
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FUN-Symbol
Cedar Fair
FUN
+5,13 Mio. $
2
CLVT-Symbol
Clarivate
CLVT
+1,85 Mio. $
3
WTM-Symbol
White Mountains Insurance
WTM
+1,09 Mio. $
4
AVNS-Symbol
Avanos Medical
AVNS
+1,07 Mio. $
5
CCO-Symbol
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
+767.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSAT-Symbol
Viasat
VSAT
+3,35 Mio. $
2
ECVT-Symbol
Ecovyst
ECVT
+2,26 Mio. $
3
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+1,7 Mio. $
4
ANGI-Symbol
Angi Inc
ANGI
+1,55 Mio. $
5
FMC-Symbol
FMC
FMC
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,97 %
2 Grundstoffe 20,56 %
3 Finanzwesen 14,01 %
4 Kommunikationsdienste 10,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVD-Symbol
1
American Vanguard Corp
AVD
31,3 Mio. $
8,03 Mio. $ 10,49 %
1.398.986
+150.703
+12 % +718.356 $
2023 Q4
7 Quartale
RSSS-Symbol
2
Research Solutions
RSSS
67,9 Mio. $
4,98 Mio. $ 6,51 %
1.335.627
-1.076
-0,1 % -3.298 $
2020 Q4
19 Quartale
FUN-Symbol
3
Cedar Fair
FUN
741 Mio. $
4,64 Mio. $ 6,07 %
204.414
+193.129
+1.711 % +5,13 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
VSAT-Symbol
4
Viasat
VSAT
8,13 Mrd. $
3,48 Mio. $ 4,55 %
118.932
-139.853
-54 % -3,35 Mio. $
2014 Q2
45 Quartale
ECVT-Symbol
5
Ecovyst
ECVT
1,07 Mrd. $
2,75 Mio. $ 3,59 %
313.713
-255.961
-45 % -2,26 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
SNEX-Symbol
6
StoneX
SNEX
6,91 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,44 %
58.689
+729
+1 % +30.942 $
2017 Q2
33 Quartale
CCO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
2,6 Mio. $ 3,39 %
1.642.567
+615.451
+60 % +767.221 $
2025 Q1
2 Quartale
CLMB-Symbol
8
Climb Global Solutions
CLMB
596 Mio. $
2,54 Mio. $ 3,32 %
75.460
+12.964
+21 % +384.571 $
2021 Q1
18 Quartale
AAP-Symbol
9
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,97 %
36.993
-601
-2 % -35.528 $
2024 Q2
5 Quartale
NEU-Symbol
10
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,79 %
2.582
+60
+2 % +46.219 $
2021 Q2
17 Quartale
OUT-Symbol
11
Outfront Media
OUT
5,53 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,7 %
112.859
+1.783
+2 % +32.373 $
2023 Q1
10 Quartale
WEX-Symbol
12
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,64 %
12.851
-18
-0,1 % -2.977 $
2025 Q1
2 Quartale
IIIV-Symbol
13
i3 Verticals
IIIV
314 Mio. $
1,95 Mio. $ 2,55 %
60.222
+1.860
+3 % +56.069 $
2024 Q4
3 Quartale
PPLI-Symbol
14
People Inc
PPLI
2,95 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,5 %
56.268
+9.482
+20 % +353.792 $
2022 Q1
14 Quartale
WTM-Symbol
15
White Mountains Insurance
WTM
5,36 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,36 %
1.083
+609
+128 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
CLVT-Symbol
16
Clarivate
CLVT
1,18 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,26 %
452.462
+441.625
+4.075 % +1,85 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
KMI-Symbol
17
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,08 %
56.120
-3.800
-6 % -104.011 $
2022 Q1
14 Quartale
VMD-Symbol
18
Viemed Healthcare
VMD
378 Mio. $
1,49 Mio. $ 1,95 %
219.848
+80.227
+57 % +543.073 $
2019 Q3
24 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,92 %
15.424
-244
-2 % -23.160 $
2023 Q1
10 Quartale
TFPM-Symbol
20
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,05 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,9 %
49.712
-88
-0,2 % -2.275 $
2023 Q4
7 Quartale
BNY-Symbol
21
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,88 %
13.243
-100
-0,7 % -10.199 $
2013 Q2
49 Quartale
CMP-Symbol
22
Compass Minerals
CMP
882 Mio. $
1,37 Mio. $ 1,79 %
71.417
-110
-0,2 % -2.186 $
2016 Q4
35 Quartale
ENOV-Symbol
23
Enovis
ENOV
1,25 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,76 %
44.442
– –
2018 Q1
30 Quartale
WBD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,33 Mio. $ 1,74 %
68.032
-124.564
-65 % -1,7 Mio. $
2021 Q2
17 Quartale
AVNS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
1,3 Mio. $ 1,69 %
112.081
+90.963
+431 % +1,07 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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LL
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KPCB DGF II Associates
KPCB DGF II Associates Menlo Park, California 78,6 Mio. $ AUM 104,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
ATW SPAC Management New York 79,2 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Key Colony Management Little Rock, Arkansas 73,7 Mio. $ AUM 49,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amica Retiree Medical Trust
Amica Retiree Medical Trust Lincoln, Rhode Island 73,2 Mio. $ AUM 17,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bardin Hill Management Partners
Bardin Hill Management Partners New York 80,3 Mio. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cove Street Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Cove Street Capital 104 Positionen im Wert von 76,6 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 68,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Cove Street Capital zog im Q3 2025 netto 2,35 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Angi Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cove Street Capital eine neue Position in Simplify High Yield ETF im Wert von 379.779 $.

  • Der größte Kauf von Cove Street Capital im Q3 2025 war Simplify High Yield ETF: 16.577 Aktien im Wert von 379.779 $.
  • Cove Street Capital hat seine Position in Cedar Fair in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cove Street Capital im Q3 2025 entfiel auf Viasat und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • Cove Street Capital hat seine Position in Angi Inc im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cove Street Capital machen im Q3 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,6 Mio. $ aus.
  • Cove Street Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Cove Street Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 76,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cove Street Capital für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .