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Cove Street Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7655만
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.15%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
+84.21%
5년 예상 수익률
+128.8%
10년 예상 수익률
+157.49%
AUM
US$7655만
AUM 성장
+US$840만
(+12%)
자금 흐름
-US$235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.12%
보유액
104
신규
6
증가
25
축소
21
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$513만 |
| 2 |
Clarivate
CLVT
|
+US$185만 |
| 3 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$109만 |
| 4 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$107만 |
| 5 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$76.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+US$335만 |
| 2 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$226만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$170만 |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+US$155만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.97% |
| 2 | 소재 | 20.56% |
| 3 | 금융 | 14.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.13% |
| 5 | 임의소비재 | 9.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Vanguard Corp
AVD
US$3039만
| US$803만 | 10.49% |
1,398,986
+150,703
| +12% | +US$71.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2
Research Solutions
RSSS
US$6617만
| US$498만 | 6.51% |
1,335,627
-1,076
| -0.1% | -US$3.3천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Cedar Fair
FUN
US$6.93억
| US$464만 | 6.07% |
204,414
+193,129
| +1,711% | +US$513만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$348만 | 4.55% |
118,932
-139,853
| -54% | -US$335만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
|
5
Ecovyst
ECVT
US$10.7억
| US$275만 | 3.59% |
313,713
-255,961
| -45% | -US$226만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
6
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$263만 | 3.44% |
58,689
+729
| +1% | +US$3.09만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$260만 | 3.39% |
1,642,567
+615,451
| +60% | +US$76.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
8
Climb Global Solutions
CLMB
US$6.13억
| US$254만 | 3.32% |
75,460
+12,964
| +21% | +US$38.5만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$227만 | 2.97% |
36,993
-601
| -2% | -US$3.55만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
10
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$214만 | 2.79% |
2,582
+60
| +2% | +US$4.62만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
11
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$207만 | 2.7% |
112,859
+1,783
| +2% | +US$3.24만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
12
WEX
WEX
US$67.3억
| US$202만 | 2.64% |
12,851
-18
| -0.1% | -US$2.98천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
13
i3 Verticals
IIIV
US$3.13억
| US$195만 | 2.55% |
60,222
+1,860
| +3% | +US$5.61만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$192만 | 2.5% |
56,268
+9,482
| +20% | +US$35.4만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
15
White Mountains Insurance
WTM
US$53.1억
| US$181만 | 2.36% |
1,083
+609
| +128% | +US$109만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
16
Clarivate
CLVT
US$12억
| US$173만 | 2.26% |
452,462
+441,625
| +4,075% | +US$185만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$159만 | 2.08% |
56,120
-3,800
| -6% | -US$10.4만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
18
Viemed Healthcare
VMD
US$3.73억
| US$149만 | 1.95% |
219,848
+80,227
| +57% | +US$54.3만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$147만 | 1.92% |
15,424
-244
| -2% | -US$2.32만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
20
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$59.5억
| US$145만 | 1.9% |
49,712
-88
| -0.2% | -US$2.28천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$144만 | 1.88% |
13,243
-100
| -0.7% | -US$1.02만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
Compass Minerals
CMP
US$8.93억
| US$137만 | 1.79% |
71,417
-110
| -0.2% | -US$2.19천 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
23
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$135만 | 1.76% |
44,442
| – | – |
2018 Q1
30개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$133만 | 1.74% |
68,032
-124,564
| -65% | -US$170만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$130만 | 1.69% |
112,081
+90,963
| +431% | +US$107만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LL
ASM
KCM
Cove Street Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Cove Street Capital 측은 US$7655만 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6816만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Cove Street Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$235만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Angi Inc 주식으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cove Street Capital 측은 Simplify High Yield ETF에 US$38만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cove Street Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify High Yield ETF 주식으로, US$38만 상당의 16,577주를 매수했어요.
- Cove Street Capital 측이 2025년 3분기에 Cedar Fair 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- Cove Street Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Viasat이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- Cove Street Capital 측은 2025년 3분기에 Angi Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cove Street Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7655만 중 47% 비중을 차지해요.
- Cove Street Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cove Street Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$7655만에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Cove Street Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.