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KCM
Key Colony Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7371만
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
49.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.05%
1년 예상 수익률
+49.85%
3년 예상 수익률
+112.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7371만
AUM 성장
-US$1471만
(-17%)
자금 흐름
-US$2079만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
1
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Evolv Technologies
EVLV
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1853만 |
| 2 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$174만 |
| 3 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$148만 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
|
+US$3.12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.01% |
| 2 | 금융 | 34.85% |
| 3 | 정보기술 | 24.97% |
| 4 | 임의소비재 | 5.17% |
| 5 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$2569만 | 34.85% |
455,000
-25,000
| -5% | -US$148만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
2
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$2473만 | 33.54% |
3,275,095
+170,095
| +5% | +US$124만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
3
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$1840만 | 24.97% |
375,000
-36,000
| -9% | -US$174만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$381만 | 5.17% |
110,000
-505,000
| -82% | -US$1853만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
5
Boeing
BA
US$1503억
| US$108만 | 1.46% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
|
6
Edison International
EIX
US$215억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
|
7
상장폐지됨
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$3.12만 | – |
|
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Key Colony Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Key Colony Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$7371만였으며 전 분기 US$8843만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Key Colony Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$2079만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Edison International으로, 추정 US$25.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Key Colony Management는 Evolv Technologies 보유액을 추정 US$124만만큼 늘렸어요.
- 2025년 3분기에 Evolv Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Key Colony Management로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Key Colony Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MGM Resorts International이며, 추정 감소액은 US$1853만예요.
- Key Colony Management는 2025년 3분기에 Edison International 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Key Colony Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7371만 중 100%를 차지해요.
- Key Colony Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Key Colony Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$7371만가 됐어요.
2025년 10월 7일에 제출된 Key Colony Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.