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Cove Street Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 76,6 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,15%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
+84,21%
Retorno est. (5 anos)
+128,8%
Retorno est. (10 anos)
+157,49%
AUM
US$ 76,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,12%
Posição
104
Nova
6
Aumentada
25
Reduzida
21
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$ 5,13 mi |
| 2 |
Clarivate
CLVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$ 767 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,97% |
| 2 | Materiais | 20,56% |
| 3 | Financeiro | 14,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Vanguard Corp
AVD
US$ 32,5 mi
| US$ 8,03 mi | 10,49% |
1.398.986
+150.703
| +12% | +US$ 718 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
2
Research Solutions
RSSS
US$ 61,8 mi
| US$ 4,98 mi | 6,51% |
1.335.627
-1.076
| -0,1% | -US$ 3,3 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Cedar Fair
FUN
US$ 765 mi
| US$ 4,64 mi | 6,07% |
204.414
+193.129
| +1.711% | +US$ 5,13 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Viasat
VSAT
US$ 10,6 bi
| US$ 3,48 mi | 4,55% |
118.932
-139.853
| -54% | -US$ 3,35 mi |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
Ecovyst
ECVT
US$ 1,11 bi
| US$ 2,75 mi | 3,59% |
313.713
-255.961
| -45% | -US$ 2,26 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
6
StoneX
SNEX
US$ 6,37 bi
| US$ 2,63 mi | 3,44% |
58.689
+729
| +1% | +US$ 30,9 mil |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 2,6 mi | 3,39% |
1.642.567
+615.451
| +60% | +US$ 767 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 758 mi
| US$ 2,54 mi | 3,32% |
75.460
+12.964
| +21% | +US$ 385 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,72 bi
| US$ 2,27 mi | 2,97% |
36.993
-601
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
NewMarket
NEU
US$ 7,21 bi
| US$ 2,14 mi | 2,79% |
2.582
+60
| +2% | +US$ 46,2 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
11
Outfront Media
OUT
US$ 5,64 bi
| US$ 2,07 mi | 2,7% |
112.859
+1.783
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
12
WEX
WEX
US$ 6,07 bi
| US$ 2,02 mi | 2,64% |
12.851
-18
| -0,1% | -US$ 2,98 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
13
i3 Verticals
IIIV
US$ 317 mi
| US$ 1,95 mi | 2,55% |
60.222
+1.860
| +3% | +US$ 56,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
People Inc
PPLI
US$ 2,65 bi
| US$ 1,92 mi | 2,5% |
56.268
+9.482
| +20% | +US$ 354 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,42 bi
| US$ 1,81 mi | 2,36% |
1.083
+609
| +128% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
16
Clarivate
CLVT
US$ 1,06 bi
| US$ 1,73 mi | 2,26% |
452.462
+441.625
| +4.075% | +US$ 1,85 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,5 bi
| US$ 1,59 mi | 2,08% |
56.120
-3.800
| -6% | -US$ 104 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
18
Viemed Healthcare
VMD
US$ 368 mi
| US$ 1,49 mi | 1,95% |
219.848
+80.227
| +57% | +US$ 543 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 1,47 mi | 1,92% |
15.424
-244
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 5,79 bi
| US$ 1,45 mi | 1,9% |
49.712
-88
| -0,2% | -US$ 2,28 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 1,44 mi | 1,88% |
13.243
-100
| -0,7% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Compass Minerals
CMP
US$ 979 mi
| US$ 1,37 mi | 1,79% |
71.417
-110
| -0,2% | -US$ 2,19 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
US$ 1,15 bi
| US$ 1,35 mi | 1,76% |
44.442
| – | – |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,33 mi | 1,74% |
68.032
-124.564
| -65% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 1,3 mi | 1,69% |
112.081
+90.963
| +431% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LL
ASM
KCM
Revisão da carteira de Cove Street Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Cove Street Capital detinha 104 posições avaliadas em US$ 76,6 mi, alta de 12% em relação a US$ 68,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Cove Street Capital fez uma retirada líquida de US$ 2,35 mi em T3 2025, encerrando 8 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Angi Inc, uma posição estimada em US$ 1,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cove Street Capital abriu uma nova posição em Simplify High Yield ETF no valor de US$ 380 mil.
- A maior compra de Cove Street Capital no T3 2025 foi Simplify High Yield ETF: 16.577 ações no valor de US$ 380 mil.
- Cove Street Capital foi quem mais aumentou sua posição em Cedar Fair no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior redução de Cove Street Capital em T3 2025 foi em Viasat, com um corte estimado de US$ 3,35 mi.
- Cove Street Capital encerrou totalmente sua posição em Angi Inc no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Cove Street Capital representam 47% de sua carteira de US$ 76,6 mi no T3 2025.
- Cove Street Capital abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2025.
- O valor da carteira de Cove Street Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 76,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cove Street Capital referente a T3 2025, protocolado em 13 de nov. de 2025.