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Cove Street Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.6 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.49%
AUM
USD 76.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 2.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.12%
Posición
104
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
Clarivate
CLVT
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Avanos Medical
AVNS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+USD 767 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Ecovyst
ECVT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.97% |
| 2 | Materiales | 20.56% |
| 3 | Finanzas | 14.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Vanguard Corp
AVD
USD 32.5 M
| USD 8.03 M | 10.49% |
1,398,986
+150,703
| +12% | +USD 718 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
2
Research Solutions
RSSS
USD 61.8 M
| USD 4.98 M | 6.51% |
1,335,627
-1,076
| -0.1% | -USD 3.3 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Cedar Fair
FUN
USD 765 M
| USD 4.64 M | 6.07% |
204,414
+193,129
| +1,711% | +USD 5.13 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Viasat
VSAT
USD 10.6 mil M
| USD 3.48 M | 4.55% |
118,932
-139,853
| -54% | -USD 3.35 M |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
Ecovyst
ECVT
USD 1108 M
| USD 2.75 M | 3.59% |
313,713
-255,961
| -45% | -USD 2.26 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
6
StoneX
SNEX
USD 6372 M
| USD 2.63 M | 3.44% |
58,689
+729
| +1% | +USD 30.9 k |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 2.6 M | 3.39% |
1,642,567
+615,451
| +60% | +USD 767 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
Climb Global Solutions
CLMB
USD 758 M
| USD 2.54 M | 3.32% |
75,460
+12,964
| +21% | +USD 385 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
USD 2725 M
| USD 2.27 M | 2.97% |
36,993
-601
| -2% | -USD 35.5 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
NewMarket
NEU
USD 7207 M
| USD 2.14 M | 2.79% |
2,582
+60
| +2% | +USD 46.2 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
11
Outfront Media
OUT
USD 5636 M
| USD 2.07 M | 2.7% |
112,859
+1,783
| +2% | +USD 32.4 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
12
WEX
WEX
USD 6067 M
| USD 2.02 M | 2.64% |
12,851
-18
| -0.1% | -USD 2.98 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
13
i3 Verticals
IIIV
USD 317 M
| USD 1.95 M | 2.55% |
60,222
+1,860
| +3% | +USD 56.1 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
People Inc
PPLI
USD 2652 M
| USD 1.92 M | 2.5% |
56,268
+9,482
| +20% | +USD 354 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
White Mountains Insurance
WTM
USD 5418 M
| USD 1.81 M | 2.36% |
1,083
+609
| +128% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
16
Clarivate
CLVT
USD 1055 M
| USD 1.73 M | 2.26% |
452,462
+441,625
| +4,075% | +USD 1.85 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
USD 75.5 mil M
| USD 1.59 M | 2.08% |
56,120
-3,800
| -6% | -USD 104 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
18
Viemed Healthcare
VMD
USD 368 M
| USD 1.49 M | 1.95% |
219,848
+80,227
| +57% | +USD 543 k |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 1.47 M | 1.92% |
15,424
-244
| -2% | -USD 23.2 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 5795 M
| USD 1.45 M | 1.9% |
49,712
-88
| -0.2% | -USD 2.28 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 1.44 M | 1.88% |
13,243
-100
| -0.7% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Compass Minerals
CMP
USD 979 M
| USD 1.37 M | 1.79% |
71,417
-110
| -0.2% | -USD 2.19 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
USD 1148 M
| USD 1.35 M | 1.76% |
44,442
| – | – |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.33 M | 1.74% |
68,032
-124,564
| -65% | -USD 1.7 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 1.3 M | 1.69% |
112,081
+90,963
| +431% | +USD 1.07 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LL
ASM
KCM
Revisión del portafolio de Cove Street Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Cove Street Capital mantenía 104 posiciones por un valor de USD 76.6 M, un aumento de 12% frente a los USD 68.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Cove Street Capital registró retiros netos por USD 2.35 M en T3 2025, cerró 8 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Angi Inc, una posición estimada en USD 1.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
Contra la tendencia, Cove Street Capital abrió una nueva posición en Simplify High Yield ETF por valor de USD 380 k.
- La mayor compra de Cove Street Capital en T3 2025 fue Simplify High Yield ETF: 16,577 acciones por un valor de USD 380 k.
- Cove Street Capital fue quien más aumentó su posición en Cedar Fair durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de Cove Street Capital durante T3 2025 fue en Viasat, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- Cove Street Capital cerró por completo su posición en Angi Inc en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Cove Street Capital representan 47% de su cartera de USD 76.6 M en T3 2025.
- Cove Street Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Cove Street Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 76.6 M.
Según el Informe 13F de Cove Street Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.