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RCA
Roberts Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$8988萬
週轉率
56.12%
1年估算報酬率
32.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
+32.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8988萬
AUM 成長
-US$4521萬
(-33%)
資金流向
-US$5458萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-60.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.13%
持股
98
新
20
增持
1
減碼
21
已平倉
35
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1438萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$228萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$122萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$738萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$737萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$679萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$482萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.2% |
| 2 | 金融 | 18.62% |
| 3 | 其他 | 16.63% |
| 4 | 通訊服務 | 8.95% |
| 5 | 醫療保健 | 5.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1495萬 | 16.63% |
+22,439
| 新 | +US$1438萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$588萬 | 6.54% |
31,508
-42,342
| -57% | -US$738萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$483萬 | 5.37% |
9,326
-14,451
| -61% | -US$737萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$472萬 | 5.25% |
18,524
-30,054
| -62% | -US$679萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$278萬 | 3.09% |
12,665
-21,307
| -63% | -US$482萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$264萬 | 2.93% |
8,358
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$236萬 | 2.63% |
+4,700
| 新 | +US$228萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$205萬 | 2.28% |
2,795
-5,745
| -67% | -US$428萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
9
Visa
V
US$7633億
| US$199萬 | 2.22% |
5,832
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$196萬 | 2.19% |
5,954
-12,201
| -67% | -US$374萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$181萬 | 2.02% |
7,456
-10,735
| -59% | -US$225萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5435億
| US$159萬 | 1.77% |
2,801
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$154萬 | 1.71% |
+2,018
| 新 | +US$150萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$153萬 | 1.7% |
3,439
-7,950
| -70% | -US$276萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$148萬 | 1.65% |
1,859
-1,860
| -50% | -US$138萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$145萬 | 1.62% |
5,971
-12,257
| -67% | -US$258萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$124萬 | 1.38% |
+11,000
| 新 | +US$122萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2314億
| US$121萬 | 1.35% |
2,557
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$113萬 | 1.26% |
+6,109
| 新 | +US$105萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
20
CME Group
CME
US$1062億
| US$110萬 | 1.23% |
4,080
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1692億
| US$108萬 | 1.21% |
4,532
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$104萬 | 1.16% |
10,075
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
23
Intuit
INTU
US$896億
| US$100萬 | 1.12% |
1,470
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$96.4萬 | 1.07% |
5,797
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
US$881億
| US$96.1萬 | 1.07% |
2,735
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
EN1L
YCMGA
IDP
AACA
LMKC
BPC
MM
BCCM
Roberts Capital Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Roberts Capital Advisors持有98個部位，管理資產為US$8988萬，較前一季的US$1.35億減少33%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Roberts Capital Advisors於2025年第3季淨撤出US$5458萬，平倉35個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Cintas，這筆估值約為US$297萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產34%，低於前一季的45%，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Roberts Capital Advisors新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$1495萬。
- Roberts Capital Advisors在2025年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進22,439股，價值US$1495萬。
- Roberts Capital Advisors在2025年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$42.5萬。
- Roberts Capital Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$738萬。
- Roberts Capital Advisors於2025年第3季完全出清Cintas，估計賣出金額為US$297萬。
- 在2025年第3季，Roberts Capital Advisors的投資組合規模為US$8988萬，前十大持股占49%。
- Roberts Capital Advisors在2025年第3季新增了20個部位，並平倉35個部位。
- Roberts Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$8988萬。
根據Roberts Capital Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月13日提交。