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RCA

Roberts Capital Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 89.9 M Rotación 56.12%
Rendimiento estimado a 1 año 32.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 45.2 M
Flujo de capital
-USD 54.6 M
Flujo de capital %
-60.73%
10 principales posiciones (%)
49.13%
Posición
98
Nuevas
20
Aumentadas
1
Reducidas
21
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 14.4 M
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 2.28 M
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 1.5 M
4
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.22 M
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 1.05 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 7.38 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 7.37 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 6.79 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 4.82 M
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 4.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 34.2%
2 Finanzas 18.62%
3 Varios 16.63%
4 Servicios de comunicación 8.95%
5 Atención médica 5.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
USD 14.9 M 16.63%
+22,439
Nuevas +USD 14.4 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.88 M 6.54%
31,508
-42,342
-57% -USD 7.38 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.83 M 5.37%
9,326
-14,451
-61% -USD 7.37 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.72 M 5.25%
18,524
-30,054
-62% -USD 6.79 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.78 M 3.09%
12,665
-21,307
-63% -USD 4.82 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.64 M 2.93%
8,358
– –
2021 Q4
15 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.36 M 2.63%
+4,700
Nuevas +USD 2.28 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.05 M 2.28%
2,795
-5,745
-67% -USD 4.28 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de V
9
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.99 M 2.22%
5,832
– –
2021 Q4
15 trimestres
icono de AVGO
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.96 M 2.19%
5,954
-12,201
-67% -USD 3.74 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.81 M 2.02%
7,456
-10,735
-59% -USD 2.25 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de MA
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 1.59 M 1.77%
2,801
– –
2021 Q4
15 trimestres
icono de LLY
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.54 M 1.71%
+2,018
Nuevas +USD 1.5 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de TSLA
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.53 M 1.7%
3,439
-7,950
-70% -USD 2.76 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de GS
15
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 1.48 M 1.65%
1,859
-1,860
-50% -USD 1.38 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.45 M 1.62%
5,971
-12,257
-67% -USD 2.58 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.24 M 1.38%
+11,000
Nuevas +USD 1.22 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de LIN
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 1.21 M 1.35%
2,557
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.13 M 1.26%
+6,109
Nuevas +USD 1.05 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de CME
20
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 1.1 M 1.23%
4,080
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de TMUS
21
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 1.08 M 1.21%
4,532
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.04 M 1.16%
10,075
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de INTU
23
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 1 M 1.12%
1,470
– –
2025 Q1
2 trimestres
icono de QCOM
24
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 964 k 1.07%
5,797
– –
2021 Q4
15 trimestres
icono de CDNS
25
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
USD 961 k 1.07%
2,735
– –
2021 Q4
15 trimestres
1
2 3 4

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MM
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Revisión del portafolio de Roberts Capital Advisors en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Roberts Capital Advisors mantenía 98 posiciones valuadas en USD 89.9 M, un 33% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

Roberts Capital Advisors registró retiros netos por USD 54.6 M en T3 2025, cerró 35 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Cintas, una posición estimada en USD 2.97 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 34% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.

Contra la tendencia, Roberts Capital Advisors abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 14.9 M.

  • La mayor compra de Roberts Capital Advisors en T3 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 22,439 acciones por un valor de USD 14.9 M.
  • Roberts Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 425 k.
  • La mayor reducción de Roberts Capital Advisors durante T3 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 7.38 M.
  • Roberts Capital Advisors cerró por completo su posición en Cintas en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.97 M.
  • Las diez principales posiciones de Roberts Capital Advisors representan 49% de su cartera de USD 89.9 M en T3 2025.
  • Roberts Capital Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Roberts Capital Advisors cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.9 M.

Según el Informe 13F de Roberts Capital Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.