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RCA
Roberts Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8988만
회전율
56.12%
1년 추정 수익률
32.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.09%
1년 예상 수익률
+32.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8988만
AUM 성장
-US$4521만
(-33%)
자금 흐름
-US$5458만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.13%
보유액
98
신규
20
증가
1
축소
21
청산됨
35
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1438만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$228만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$150만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$122만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$738만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$737만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$679만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$482만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.2% |
| 2 | 금융 | 18.62% |
| 3 | 기타 | 16.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.95% |
| 5 | 건강관리 | 5.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1495만 | 16.63% |
+22,439
| 신규 | +US$1438만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$588만 | 6.54% |
31,508
-42,342
| -57% | -US$738만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$483만 | 5.37% |
9,326
-14,451
| -61% | -US$737만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$472만 | 5.25% |
18,524
-30,054
| -62% | -US$679만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$278만 | 3.09% |
12,665
-21,307
| -63% | -US$482만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$264만 | 2.93% |
8,358
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$236만 | 2.63% |
+4,700
| 신규 | +US$228만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$205만 | 2.28% |
2,795
-5,745
| -67% | -US$428만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$199만 | 2.22% |
5,832
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$196만 | 2.19% |
5,954
-12,201
| -67% | -US$374만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$181만 | 2.02% |
7,456
-10,735
| -59% | -US$225만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$159만 | 1.77% |
2,801
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$154만 | 1.71% |
+2,018
| 신규 | +US$150만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$153만 | 1.7% |
3,439
-7,950
| -70% | -US$276만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$148만 | 1.65% |
1,859
-1,860
| -50% | -US$138만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$145만 | 1.62% |
5,971
-12,257
| -67% | -US$258만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$124만 | 1.38% |
+11,000
| 신규 | +US$122만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$121만 | 1.35% |
2,557
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$113만 | 1.26% |
+6,109
| 신규 | +US$105만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
CME Group
CME
US$1057억
| US$110만 | 1.23% |
4,080
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$108만 | 1.21% |
4,532
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$104만 | 1.16% |
10,075
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$869억
| US$100만 | 1.12% |
1,470
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$96.4만 | 1.07% |
5,797
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$96.1만 | 1.07% |
2,735
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
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Roberts Capital Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Roberts Capital Advisors의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$8988만였으며 전 분기 US$1.35억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Roberts Capital Advisors은(는) 2025년 3분기에 순 US$5458만을 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cintas으로, 추정 US$297만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 45%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Roberts Capital Advisors는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$1495만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Roberts Capital Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1495만 상당의 22,439주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roberts Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$42.5만 규모예요.
- Roberts Capital Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$738만예요.
- Roberts Capital Advisors는 2025년 3분기에 Cintas 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roberts Capital Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8988만 중 49%를 차지해요.
- Roberts Capital Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Roberts Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$8988만가 됐어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Roberts Capital Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.