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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 건강관리 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$75.3만 | 0.92% |
13,661
+3,727
| +38% | +US$23.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2
Wayfair
W
US$147억
| US$73.9만 | 0.9% |
+8,271
| 신규 | +US$60.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$68.8만 | 0.84% |
+5,625
| 신규 | +US$68.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$68.8만 | 0.84% |
+6,131
| 신규 | +US$71.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$68.7만 | 0.84% |
+24,737
| 신규 | +US$71.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$68만 | 0.83% |
+6,264
| 신규 | +US$72.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8억
| US$68만 | 0.83% |
10,157
+1,224
| +14% | +US$9.03만 |
2025 Q2
1분기
|
|
8
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$67.9만 | 0.83% |
+18,920
| 신규 | +US$72.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$67.9만 | 0.83% |
10,410
+8,829
| +558% | +US$78만 |
2025 Q2
1분기
|
|
10
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| US$67.7만 | 0.83% |
44,769
-12,451
| -22% | -US$19.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$66.6만 | 0.81% |
+11,700
| 신규 | +US$73.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
Carvana
CVNA
US$647억
| US$66.6만 | 0.81% |
8,830
-6,345
| -42% | -US$45.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$66.1만 | 0.81% |
+18,153
| 신규 | +US$52만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Chemours
CC
US$19.2억
| US$66만 | 0.81% |
41,661
-41,768
| -50% | -US$60.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$65.7만 | 0.8% |
+6,922
| 신규 | +US$69.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Burlington
BURL
US$165억
| US$65.2만 | 0.8% |
+2,560
| 신규 | +US$69.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
Celanese
CE
US$52.1억
| US$65.1만 | 0.79% |
15,475
+717
| +5% | +US$3.57만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$65만 | 0.79% |
+33,932
| 신규 | +US$67.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1억
| US$65만 | 0.79% |
+38,357
| 신규 | +US$65.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
| US$64.7만 | 0.79% |
3,429
-864
| -20% | -US$15.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
21
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$64.1만 | 0.78% |
+25,140
| 신규 | +US$78.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$64만 | 0.78% |
+4,833
| 신규 | +US$63.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Roku
ROKU
US$230억
| US$63.7만 | 0.78% |
+6,362
| 신규 | +US$58.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$63.4만 | 0.77% |
481
-4
| -0.8% | -US$5.72천 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$63.4만 | 0.77% |
3,397
-3,388
| -50% | -US$59.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
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Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5%를 차지해요.
Bryce Point Capital은(는) 2025년 3분기에 순 US$3963만을 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital는 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bryce Point Capital로, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital는 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5%를 차지해요.
- Bryce Point Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.