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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dropbox
DBX
US$70.8억
| US$49.7만 | 0.61% |
+16,441
| 신규 | +US$47만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
102
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$49.5만 | 0.6% |
15,524
-4,206
| -21% | -US$13.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
103
NeoGenomics
NEO
US$22.8억
| US$49.5만 | 0.6% |
+64,084
| 신규 | +US$44.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
104
Loar Holdings
LOAR
US$73.6억
| US$49.4만 | 0.6% |
6,181
-2,659
| -30% | -US$20만 |
2025 Q2
1분기
|
|
105
Century Communities
CCS
US$16.1억
| US$49.1만 | 0.6% |
7,749
-10,201
| -57% | -US$64.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
106
Eversource Energy
ES
US$262억
| US$48.8만 | 0.6% |
+6,860
| 신규 | +US$45만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
107
Portland General Electric
POR
US$54.8억
| US$48.1만 | 0.59% |
10,941
-5,032
| -32% | -US$21.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
108
JFrog
FROG
US$133억
| US$47.9만 | 0.58% |
+10,126
| 신규 | +US$45.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
109
Brighthouse Financial
BHF
US$25.3억
| US$47.9만 | 0.58% |
9,020
-6,442
| -42% | -US$31.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
110
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$47.8만 | 0.58% |
+8,312
| 신규 | +US$46.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
111
ArcBest
ARCB
US$29.2억
| US$47.6만 | 0.58% |
+6,816
| 신규 | +US$51.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
112
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5억
| US$47.5만 | 0.58% |
77,673
+39,033
| +101% | +US$18.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
113
Brink's
BCO
US$47.2억
| US$47.4만 | 0.58% |
+4,060
| 신규 | +US$42.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
114
Fluence Energy
FLNC
US$7.73억
| US$47.4만 | 0.58% |
43,864
-44,815
| -51% | -US$37.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
115
CNO Financial Group
CNO
US$52.4억
| US$47만 | 0.57% |
11,884
+1,987
| +20% | +US$7.59만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
116
Burford Capital
BUR
US$8.15억
| US$46.9만 | 0.57% |
+39,197
| 신규 | +US$52.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
117
Quaker Houghton
KWR
US$27.1억
| US$46.7만 | 0.57% |
+3,545
| 신규 | +US$46.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
118
G-III Apparel Group
GIII
US$13.9억
| US$46.4만 | 0.57% |
+17,447
| 신규 | +US$44.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
119
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$60.8억
| US$46.3만 | 0.57% |
+6,319
| 신규 | +US$40.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
120
CF Industries
CF
US$174억
| US$46.1만 | 0.56% |
+5,135
| 신규 | +US$45.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
121
News Corp Class A
NWSA
US$143억
| US$46만 | 0.56% |
+14,983
| 신규 | +US$44.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
122
Rush Street Interactive
RSI
US$13.9억
| US$45.5만 | 0.55% |
22,199
-32,022
| -59% | -US$60.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
123
Kemper
KMPR
US$19.5억
| US$45.1만 | 0.55% |
8,756
-2,743
| -24% | -US$15.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
124
Cable One
CABO
US$2516만
| US$45만 | 0.55% |
2,539
-1,904
| -43% | -US$28.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
125
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$44.5만 | 0.54% |
+4,968
| 신규 | +US$44.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.