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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lamb Weston
LW
US$75.9억
| US$21.9만 | 0.27% |
+3,777
| 신규 | +US$20.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
152
RPM International
RPM
US$134억
| US$21.2만 | 0.26% |
+1,797
| 신규 | +US$21.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
153
Winnebago Industries
WGO
US$9.45억
| US$20.5만 | 0.25% |
+6,121
| 신규 | +US$20.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
154
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.7억
| US$13.1만 | 0.16% |
+15,615
| 신규 | +US$12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
155
Ondas Inc
ONDS
US$26.3억
| US$12.3만 | 0.15% |
+15,959
| 신규 | +US$6.62만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
156
Archer Aviation
ACHR
US$29.8억
| US$12.1만 | 0.15% |
12,615
-1,335
| -10% | -US$1.32만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
157
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.2억
| US$11.7만 | 0.14% |
+16,260
| 신규 | +US$10.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
158
Amprius Technologies
AMPX
US$11억
| US$11.7만 | 0.14% |
+11,146
| 신규 | +US$8.77만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
159
Transocean
RIG
US$57억
| US$11.1만 | 0.14% |
+35,521
| 신규 | +US$10.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
160
Aurora
AUR
US$81.4억
| US$10.8만 | 0.13% |
+20,114
| 신규 | +US$11.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
161
Crescent Energy
CRGY
US$47.1억
| US$10.8만 | 0.13% |
12,077
-71,850
| -86% | -US$65.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
162
Solid Power
SLDP
US$4.68억
| US$10.7만 | 0.13% |
+30,935
| 신규 | +US$11.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
163
Arhaus
ARHS
US$18.3억
| US$10.7만 | 0.13% |
+10,096
| 신규 | +US$10.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
164
Under Armour
UAA
US$23.9억
| US$10.7만 | 0.13% |
+21,410
| 신규 | +US$12.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
165
Callaway Golf Company
CALY
US$28.4억
| US$10.5만 | 0.13% |
11,025
-83,683
| -88% | -US$77.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
166
Viatris
VTRS
US$218억
| US$10.2만 | 0.12% |
+10,323
| 신규 | +US$10만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
167
Gogo Inc
GOGO
US$3.07억
| US$10.2만 | 0.12% |
+11,837
| 신규 | +US$15만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
168
Compass
COMP
US$70.8억
| US$9.9만 | 0.12% |
12,305
-105,820
| -90% | -US$85.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
169
American Airlines Group
AAL
US$85.7억
| – | – |
-13,613
| 청산됨 | -US$15.3만 | – |
|
170
Arch Capital
ACGL
US$360억
| – | – |
-7,584
| 청산됨 | -US$69.1만 | – |
|
171
Enact Holdings
ACT
US$65.7억
| – | – |
-23,600
| 청산됨 | -US$87.7만 | – |
|
172
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-10,826
| 청산됨 | -US$17.6만 | – |
|
173
Atlas Energy Solutions
AESI
US$6.66억
| – | – |
-52,551
| 청산됨 | -US$70.3만 | – |
|
174
Allstate
ALL
US$660억
| – | – |
-4,023
| 청산됨 | -US$81만 | – |
|
175
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16억
| – | – |
-4,472
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.