에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
US$1993억
| – | – |
-15,728
| 청산됨 | -US$77.7만 | – |
|
177
Array Technologies
ARRY
US$8.01억
| – | – |
-26,116
| 청산됨 | -US$15.4만 | – |
|
178
Arrowhead Research
ARWR
US$69.6억
| – | – |
-10,409
| 청산됨 | -US$16.4만 | – |
|
179
Avantor
AVTR
US$108억
| – | – |
-11,283
| 청산됨 | -US$15.2만 | – |
|
180
American States Water
AWR
US$35.7억
| – | – |
-8,536
| 청산됨 | -US$65.4만 | – |
|
181
Buckle
BKE
US$22.6억
| – | – |
-16,307
| 청산됨 | -US$74만 | – |
|
182
Credit Acceptance
CACC
US$54.3억
| – | – |
-1,701
| 청산됨 | -US$86.7만 | – |
|
183
CarGurus
CARG
US$30.9억
| – | – |
-22,128
| 청산됨 | -US$74.1만 | – |
|
184
Clarivate
CLVT
US$15.2억
| – | – |
-185,402
| 청산됨 | -US$79.7만 | – |
|
185
Coupang
CPNG
US$294억
| – | – |
-29,168
| 청산됨 | -US$87.4만 | – |
|
186
Crane NXT
CXT
US$34.3억
| – | – |
-12,368
| 청산됨 | -US$66.7만 | – |
|
187
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| – | – |
-19,328
| 청산됨 | -US$95.1만 | – |
|
188
DoorDash
DASH
US$789억
| – | – |
-2,350
| 청산됨 | -US$57.9만 | – |
|
189
Dave Inc
DAVE
US$36.2억
| – | – |
-2,900
| 청산됨 | -US$77.8만 | – |
|
190
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-16,475
| 청산됨 | -US$17.1만 | – |
|
191
HF Sinclair
DINO
US$169억
| – | – |
-19,229
| 청산됨 | -US$79만 | – |
|
192
Dollar Tree
DLTR
US$257억
| – | – |
-8,096
| 청산됨 | -US$80.2만 | – |
|
193
Duolingo
DUOL
US$72.8억
| – | – |
-2,306
| 청산됨 | -US$94.6만 | – |
|
194
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-26,129
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
195
Dyne Therapeutics
DYN
US$34.9억
| – | – |
-12,055
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
|
196
Element Solutions
ESI
US$80억
| – | – |
-43,477
| 청산됨 | -US$98.5만 | – |
|
197
Evolent Health
EVH
US$5.33억
| – | – |
-61,044
| 청산됨 | -US$68.7만 | – |
|
198
Ford
F
US$500억
| – | – |
-15,150
| 청산됨 | -US$16.4만 | – |
|
199
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| – | – |
-8,470
| 청산됨 | -US$69만 | – |
|
200
Flywire
FLYW
US$27.5억
| – | – |
-15,030
| 청산됨 | -US$17.6만 | – |
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.