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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PVH
PVH
US$42.5억
| US$44.1만 | 0.54% |
+5,262
| 신규 | +US$41.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
127
Autodesk
ADSK
US$543억
| US$43.5만 | 0.53% |
+1,369
| 신규 | +US$41.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
128
Equifax
EFX
US$221억
| US$42.9만 | 0.52% |
1,673
-1,727
| -51% | -US$43.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
129
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$42.1만 | 0.51% |
+4,511
| 신규 | +US$46.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
130
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$41.2만 | 0.5% |
4,900
-552
| -10% | -US$4.93만 |
2025 Q2
1분기
|
|
131
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.4억
| US$41.2만 | 0.5% |
11,552
-8,095
| -41% | -US$30만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
132
Paychex
PAYX
US$411억
| US$40.5만 | 0.49% |
+3,197
| 신규 | +US$44.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
133
Primo Brands
PRMB
US$86.8억
| US$40.2만 | 0.49% |
+18,186
| 신규 | +US$47.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
134
Roivant Sciences
ROIV
US$303억
| US$40.1만 | 0.49% |
26,506
-18,022
| -40% | -US$22.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
135
Intuit
INTU
US$916억
| US$38.5만 | 0.47% |
564
-414
| -42% | -US$29.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
136
상장폐지됨
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$38.1만 | 0.46% |
+3,977
| 신규 | +US$25.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
137
Perrigo
PRGO
US$23억
| US$37.7만 | 0.46% |
+16,914
| 신규 | +US$41.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
138
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$37.6만 | 0.46% |
4,980
-3,516
| -41% | -US$25.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
139
Workday
WDAY
US$461억
| US$36.3만 | 0.44% |
1,508
-1,369
| -48% | -US$31.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
140
The Bancorp
TBBK
US$19.4억
| US$35.8만 | 0.44% |
+4,774
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
141
Kymera Therapeutics
KYMR
US$115억
| US$33.5만 | 0.41% |
+5,921
| 신규 | +US$26.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
142
Linde
LIN
US$2417억
| US$32.8만 | 0.4% |
+691
| 신규 | +US$32.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
143
Viking Therapeutics
VKTX
US$36.3억
| US$30.5만 | 0.37% |
11,612
-7,228
| -38% | -US$21.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
144
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$29.5만 | 0.36% |
+23,497
| 신규 | +US$31만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
145
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$27.5만 | 0.34% |
25,758
-22,310
| -46% | -US$21.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
146
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$26.9만 | 0.33% |
+5,619
| 신규 | +US$22.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
147
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$75.2억
| US$26.5만 | 0.32% |
+6,831
| 신규 | +US$22.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
148
Disc Medicine
IRON
US$39.7억
| US$25.9만 | 0.32% |
+3,912
| 신규 | +US$23.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
149
Celcuity
CELC
US$31.5억
| US$25.5만 | 0.31% |
+5,171
| 신규 | +US$20.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
150
Acuity Brands
AYI
US$100억
| US$23.3만 | 0.28% |
+676
| 신규 | +US$21.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.