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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$92.5억
| US$53.6만 | 0.65% |
+1,169
| 신규 | +US$43.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
77
Essent Group
ESNT
US$62.3억
| US$53.6만 | 0.65% |
+8,430
| 신규 | +US$51.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
78
Bunge Global
BG
US$186억
| US$53.5만 | 0.65% |
+6,585
| 신규 | +US$52.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
79
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$162억
| US$53.4만 | 0.65% |
7,217
-11,141
| -61% | -US$71.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
80
O-I Glass
OI
US$8.44억
| US$53.3만 | 0.65% |
+41,099
| 신규 | +US$56만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
81
Post Holdings
POST
US$36.5억
| US$53.2만 | 0.65% |
+4,946
| 신규 | +US$53.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
82
Western Union
WU
US$20.6억
| US$53.1만 | 0.65% |
66,486
+50,032
| +304% | +US$41.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
83
Harley-Davidson
HOG
US$36억
| US$53.1만 | 0.65% |
+19,018
| 신규 | +US$51만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
84
Box
BOX
US$60.4억
| US$52.9만 | 0.65% |
16,381
-8,547
| -34% | -US$27.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
85
Eastern Bankshares
EBC
US$53.3억
| US$52.8만 | 0.64% |
29,113
-16,103
| -36% | -US$26.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
86
Kinsale Capital Group
KNSL
US$88.2억
| US$52.5만 | 0.64% |
+1,235
| 신규 | +US$56만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
87
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$52.5만 | 0.64% |
+5,992
| 신규 | +US$56.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
88
Intercontinental Exchange
ICE
US$978억
| US$52.5만 | 0.64% |
+3,116
| 신규 | +US$55.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
89
EnerSys
ENS
US$56.3억
| US$52.4만 | 0.64% |
4,636
-4,508
| -49% | -US$44.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
90
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$51.7만 | 0.63% |
+6,157
| 신규 | +US$56.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
91
Illumina
ILMN
US$343억
| US$51.6만 | 0.63% |
5,429
-3,518
| -39% | -US$34.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
92
Broadridge
BR
US$214억
| US$51.5만 | 0.63% |
+2,162
| 신규 | +US$53.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
93
Bentley Systems
BSY
US$132억
| US$51.4만 | 0.63% |
9,987
-3,702
| -27% | -US$20.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
US$1436억
| US$51.4만 | 0.63% |
+6,112
| 신규 | +US$45만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
95
Prosperity Bancshares
PB
US$88.1억
| US$51.4만 | 0.63% |
7,743
-4,104
| -35% | -US$28.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
96
Tempus AI
TEM
US$138억
| US$51.4만 | 0.63% |
+6,363
| 신규 | +US$44.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
97
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$13.3억
| US$51.3만 | 0.63% |
+42,258
| 신규 | +US$57.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
98
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$50.8만 | 0.62% |
+15,618
| 신규 | +US$50만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
99
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$49.7만 | 0.61% |
+4,320
| 신규 | +US$49.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
100
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.9억
| US$49.7만 | 0.61% |
3,872
-174
| -4% | -US$2.31만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.