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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NovoCure
NVCR
US$17.1억
| US$63.3만 | 0.77% |
+48,975
| 신규 | +US$65.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$63.1만 | 0.77% |
859
+46
| +6% | +US$3.42만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
28
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$62.4만 | 0.76% |
+4,987
| 신규 | +US$78.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
29
Sonos
SONO
US$20.7억
| US$62.3만 | 0.76% |
39,451
+22,640
| +135% | +US$29.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
30
AppFolio
APPF
US$74.6억
| US$62.2만 | 0.76% |
2,257
+79
| +4% | +US$2.13만 |
2025 Q2
1분기
|
|
31
Marqeta
MQ
US$19.6억
| US$61.9만 | 0.76% |
+29,304
| 신규 | +US$69.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
32
Vita Coco
COCO
US$32.7억
| US$61.6만 | 0.75% |
14,497
-6,801
| -32% | -US$25.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
33
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.5억
| US$61.5만 | 0.75% |
25,134
-11,398
| -31% | -US$25.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
34
StepStone Group
STEP
US$34.6억
| US$61.2만 | 0.75% |
9,378
-9,241
| -50% | -US$56.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
35
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$61만 | 0.74% |
+3,117
| 신규 | +US$51.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$61만 | 0.74% |
4,135
-750
| -15% | -US$11.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
37
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$60.9만 | 0.74% |
11,717
-2,139
| -15% | -US$10.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
38
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$60.8만 | 0.74% |
11,614
-2,882
| -20% | -US$18.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
39
Trupanion
TRUP
US$12.9억
| US$60.6만 | 0.74% |
+14,008
| 신규 | +US$66.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
40
Avista
AVA
US$31.6억
| US$60.4만 | 0.74% |
+15,964
| 신규 | +US$59.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
41
Shake Shack
SHAK
US$26.3억
| US$60.3만 | 0.74% |
6,440
-26
| -0.4% | -US$2.99천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
42
Lennox International
LII
US$130억
| US$60.2만 | 0.74% |
+1,138
| 신규 | +US$66.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
43
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$59.7만 | 0.73% |
+4,099
| 신규 | +US$52.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
44
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$59.7만 | 0.73% |
+4,254
| 신규 | +US$57.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
45
MDU Resources
MDU
US$40.4억
| US$59.4만 | 0.72% |
+33,324
| 신규 | +US$55.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
46
Everpure Inc
P
US$411억
| US$59.3만 | 0.72% |
+7,076
| 신규 | +US$47.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
47
APi Group
APG
US$170억
| US$58.9만 | 0.72% |
17,131
-7,415
| -30% | -US$25.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
48
PennyMac Financial
PFSI
US$33.1억
| US$58.6만 | 0.72% |
+4,733
| 신규 | +US$51.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
49
ICU Medical
ICUI
US$41.7억
| US$58.6만 | 0.72% |
+4,886
| 신규 | +US$61.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
50
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$58.5만 | 0.71% |
8,725
-14,262
| -62% | -US$89.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.