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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$58.4만 | 0.71% |
+8,515
| 신규 | +US$60.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
52
Coty
COTY
US$29억
| US$58.3만 | 0.71% |
+144,268
| 신규 | +US$66.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
US$2866억
| US$58만 | 0.71% |
2,848
-1,093
| -28% | -US$20.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
54
Voya Financial
VOYA
US$93.4억
| US$57.5만 | 0.7% |
+7,685
| 신규 | +US$56.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
55
United Therapeutics
UTHR
US$258억
| US$57.2만 | 0.7% |
+1,365
| 신규 | +US$45.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
56
T-Mobile US
TMUS
US$1636억
| US$57.2만 | 0.7% |
+2,390
| 신규 | +US$57.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
57
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$57.2만 | 0.7% |
+4,594
| 신규 | +US$60.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
58
Eastman Chemical
EMN
US$74.7억
| US$57.1만 | 0.7% |
+9,062
| 신규 | +US$63.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
59
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.8억
| US$57만 | 0.7% |
+35,034
| 신규 | +US$44만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
60
Ares Management
ARES
US$293억
| US$57만 | 0.7% |
3,564
-2,415
| -40% | -US$43.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
61
Natera
NTRA
US$560억
| US$56.9만 | 0.69% |
3,537
-480
| -12% | -US$7.59만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
62
Credo Technology Group
CRDO
US$284억
| US$56.7만 | 0.69% |
3,897
-7,075
| -64% | -US$86.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
63
CrowdStrike
CRWD
US$2505억
| US$56.4만 | 0.69% |
4,600
-3,496
| -43% | -US$39.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
64
Weatherford International
WFRD
US$63.6억
| US$56.4만 | 0.69% |
8,240
-9,982
| -55% | -US$59.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
65
Arrow Electronics
ARW
US$106억
| US$56.1만 | 0.69% |
+4,640
| 신규 | +US$58.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
66
Vital Farms
VITL
US$4.3억
| US$56만 | 0.68% |
+13,600
| 신규 | +US$59.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
67
Energizer
ENR
US$16.5억
| US$55.9만 | 0.68% |
22,470
-14,022
| -38% | -US$36.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
68
Warrior Met Coal
HCC
US$42.6억
| US$55.8만 | 0.68% |
8,761
-8,615
| -50% | -US$49.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
69
Consolidated Edison
ED
US$432억
| US$55.6만 | 0.68% |
+5,531
| 신규 | +US$55.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
70
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.7억
| US$55.5만 | 0.68% |
36,290
-24,128
| -40% | -US$38.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
71
Marsh
MRSH
US$968억
| US$55만 | 0.67% |
+2,730
| 신규 | +US$56.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
72
Enovis
ENOV
US$12억
| US$54.9만 | 0.67% |
+18,109
| 신규 | +US$54.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
73
Coinbase
COIN
US$385억
| US$54.4만 | 0.66% |
1,613
-473
| -23% | -US$16만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
74
Automatic Data Processing
ADP
US$1171억
| US$54.1만 | 0.66% |
+1,843
| 신규 | +US$55.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
75
Dolby
DLB
US$59.3억
| US$53.8만 | 0.66% |
+7,429
| 신규 | +US$54.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.