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BPC
Bryce Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8195만
회전율
76.79%
1년 추정 수익률
15.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+15.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8195만
AUM 성장
-US$3620만
(-31%)
자금 흐름
-US$3963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.48%
보유액
280
신규
103
증가
10
축소
55
청산됨
112
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+US$78만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$73.8만 |
| 5 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$106만 |
| 2 |
OSI Systems
OSIS
|
+US$102만 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+US$101만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$100만 |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$98.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 헬스케어 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 산업재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
FMC
FMC
US$8.77억
| – | – |
-17,488
| 청산됨 | -US$73만 | – |
|
202
Acushnet Holdings
GOLF
US$48.6억
| – | – |
-9,312
| 청산됨 | -US$67.8만 | – |
|
203
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| – | – |
-4,710
| 청산됨 | -US$83만 | – |
|
204
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.2억
| – | – |
-4,510
| 청산됨 | -US$90.7만 | – |
|
205
Grindr
GRND
US$23.8억
| – | – |
-37,475
| 청산됨 | -US$85.1만 | – |
|
206
Goosehead Insurance
GSHD
US$11억
| – | – |
-6,954
| 청산됨 | -US$73.4만 | – |
|
207
Garrett Motion
GTX
US$38.2억
| – | – |
-15,076
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
208
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-170,100
| 청산됨 | -US$77.9만 | – |
|
209
HealthEquity
HQY
US$85.6억
| – | – |
-7,056
| 청산됨 | -US$73.9만 | – |
|
210
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| – | – |
-36,842
| 청산됨 | -US$67.3만 | – |
|
211
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
| – | – |
-14,978
| 청산됨 | -US$15.6만 | – |
|
212
Installed Building Products
IBP
US$56.5억
| – | – |
-5,041
| 청산됨 | -US$90.9만 | – |
|
213
Insmed
INSM
US$262억
| – | – |
-5,793
| 청산됨 | -US$58.3만 | – |
|
214
iRhythm Holdings
IRTC
US$28.6억
| – | – |
-4,860
| 청산됨 | -US$74.8만 | – |
|
215
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| – | – |
-1,932
| 청산됨 | -US$56만 | – |
|
216
KeyCorp
KEY
US$225억
| – | – |
-10,637
| 청산됨 | -US$18.5만 | – |
|
|
217
Keysight
KEYS
US$496억
| – | – |
-6,104
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
218
KLA
KLAC
US$1993억
| – | – |
-7,320
| 청산됨 | -US$65.6만 | – |
|
219
Krystal Biotech
KRYS
US$90.8억
| – | – |
-4,323
| 청산됨 | -US$59.4만 | – |
|
220
Loews
L
US$224억
| – | – |
-7,429
| 청산됨 | -US$68.1만 | – |
|
221
Liberty Energy
LBRT
US$20.4억
| – | – |
-12,837
| 청산됨 | -US$14.7만 | – |
|
222
Lyft
LYFT
US$64.3억
| – | – |
-10,891
| 청산됨 | -US$17.2만 | – |
|
223
Mobileye
MBLY
US$47.9억
| – | – |
-10,253
| 청산됨 | -US$18.4만 | – |
|
224
McKesson
MCK
US$1250억
| – | – |
-926
| 청산됨 | -US$67.9만 | – |
|
225
Mercury Insurance
MCY
US$46.6억
| – | – |
-8,640
| 청산됨 | -US$58.2만 | – |
|
유사한 펀드
MM
ASM
Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bryce Point Capital의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$8195만였으며 전 분기 US$1.18억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 순 US$3963만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Toast 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryce Point Capital 측은 Keurig Dr Pepper에 US$64.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$64.1만 상당의 25,140주를 매수했어요.
- Bryce Point Capital 측이 2025년 3분기에 Alight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78만 규모예요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MP Materials이며, 추정 감소액은 US$89.7만예요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryce Point Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8195만 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Bryce Point Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Bryce Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8195만 규모가 됐어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Bryce Point Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.