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RCA
Roberts Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 89,9 mi
Giro
56,12%
Retorno est. (1 ano)
32,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,09%
Retorno est. (1 ano)
+32,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,2 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 54,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-60,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,13%
Posição
98
Nova
20
Aumentada
1
Reduzida
21
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,79 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,82 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,2% |
| 2 | Financeiro | 18,62% |
| 3 | Diversos | 16,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,95% |
| 5 | Saúde | 5,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,9 mi | 16,63% |
+22.439
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,88 mi | 6,54% |
31.508
-42.342
| -57% | -US$ 7,38 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,83 mi | 5,37% |
9.326
-14.451
| -61% | -US$ 7,37 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,72 mi | 5,25% |
18.524
-30.054
| -62% | -US$ 6,79 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,78 mi | 3,09% |
12.665
-21.307
| -63% | -US$ 4,82 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,64 mi | 2,93% |
8.358
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,36 mi | 2,63% |
+4.700
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,05 mi | 2,28% |
2.795
-5.745
| -67% | -US$ 4,28 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,99 mi | 2,22% |
5.832
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,96 mi | 2,19% |
5.954
-12.201
| -67% | -US$ 3,74 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,81 mi | 2,02% |
7.456
-10.735
| -59% | -US$ 2,25 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,59 mi | 1,77% |
2.801
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,54 mi | 1,71% |
+2.018
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,53 mi | 1,7% |
3.439
-7.950
| -70% | -US$ 2,76 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,48 mi | 1,65% |
1.859
-1.860
| -50% | -US$ 1,38 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,45 mi | 1,62% |
5.971
-12.257
| -67% | -US$ 2,58 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,24 mi | 1,38% |
+11.000
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 1,21 mi | 1,35% |
2.557
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,13 mi | 1,26% |
+6.109
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,1 mi | 1,23% |
4.080
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,08 mi | 1,21% |
4.532
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,04 mi | 1,16% |
10.075
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1 mi | 1,12% |
1.470
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 964 mil | 1,07% |
5.797
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 961 mil | 1,07% |
2.735
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Roberts Capital Advisors no T3 2025
No T3 2025, Roberts Capital Advisors detinha 98 posições no valor de US$ 89,9 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Roberts Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 54,6 mi em T3 2025, encerrando 35 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Cintas, uma posição estimada em US$ 2,97 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 34% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Roberts Capital Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 14,9 mi.
- A maior compra de Roberts Capital Advisors no T3 2025 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 22.439 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Roberts Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 425 mil.
- A maior redução de Roberts Capital Advisors em T3 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 7,38 mi.
- Roberts Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Cintas no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de Roberts Capital Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 89,9 mi no T3 2025.
- Roberts Capital Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 35 em T3 2025.
- O valor da carteira de Roberts Capital Advisors caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roberts Capital Advisors referente a T3 2025, protocolado em 13 de nov. de 2025.